Pengestrømsopgørelse (TTM)
STERIS plc - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 653 | 662 | 701 | 685 | 819 | 752 | 713 | 757 | 806 | 849 | 934 | 973 | 996 | 1.101 | 1.142 | 1.148 | 1.264 | 1.301 | 1.267 |
| Ændring (%) | 1,44 | 5,83 | -2,30 | 19,61 | -8,24 | -5,15 | 6,18 | 6,52 | 5,24 | 10,09 | 4,18 | 2,32 | 10,51 | 3,78 | 0,52 | 10,13 | 2,93 | -2,66 | |
| % af pengestrømmen | 233,91 | 926,78 | 657,62 | 535,89 | -374,98 | -600,16 | -714,90 | -540,82 | -748,59 | -1.906,88 | -1.464,69 | -72.795,36 | -9.674,03 | -2.649,57 | -2.829,45 | -3.250,62 | 1.553,66 | 885,41 | 471,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.691 | -1.722 | -878 | -667 | -172 | -194 | -212 | -383 | -341 | -849 | -869 | -887 | -133 | 368 | 363 | 389 | -408 | -391 | -365 |
| Ændring (%) | 1,81 | -48,98 | -24,12 | -74,13 | 12,25 | 9,61 | 80,67 | -11,17 | 149,28 | 2,42 | 2,07 | -85,02 | -376,74 | -1,35 | 7,10 | -204,82 | -4,17 | -6,50 | |
| % af pengestrømmen | -605,76 | -2.409,02 | -824,11 | -521,61 | 78,94 | 154,56 | 212,78 | 273,88 | 316,13 | 1.907,38 | 1.362,89 | 66.369,56 | 1.291,67 | -885,89 | -899,28 | -1.100,75 | -500,76 | -265,70 | -136,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.298 | 1.125 | 294 | 116 | -844 | -650 | -581 | -499 | -571 | -56 | -133 | -85 | -870 | -1.522 | -1.538 | -1.572 | -787 | -765 | -648 |
| Ændring (%) | -13,38 | -73,90 | -60,54 | -828,99 | -22,99 | -10,59 | -14,22 | 14,48 | -90,23 | 139,09 | -36,13 | 921,82 | 74,81 | 1,08 | 2,23 | -49,98 | -2,77 | -15,22 | |
| % af pengestrømmen | 465,14 | 1.573,67 | 275,39 | 90,64 | 386,54 | 519,21 | 583,02 | 356,32 | 530,06 | 125,34 | 209,08 | 6.371,43 | 8.455,89 | 3.663,39 | 3.810,40 | 4.451,89 | -966,52 | -520,31 | -241,49 |
| Cash Flow | 279 | 71 | 107 | 128 | -218 | -125 | -100 | -140 | -108 | -45 | -64 | -1 | -10 | -42 | -40 | -35 | 81 | 147 | 268 |
| Ændring (%) | -74,40 | 49,14 | 19,89 | -270,94 | -42,67 | -20,38 | 40,36 | -23,04 | -58,68 | 43,33 | -97,90 | 669,93 | 303,51 | -2,82 | -12,50 | -330,42 | 80,61 | 82,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
