Pengestrømsopgørelse (TTM)
Localiza Rent a Car S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.762 | -1.290 | -3.371 | -4.197 | -3.284 | -4.211 | -9.097 | -9.128 | -12.557 | -14.411 | -9.919 | -10.290 | -6.804 | -2.735 | 650 | 3.325 | 6.013 | 3.816 | 2.146 |
| Ændring (%) | -26,77 | 161,34 | 24,48 | -21,75 | 28,23 | 116,02 | 0,35 | 37,57 | 14,76 | -31,17 | 3,74 | -33,88 | -59,80 | -123,78 | 411,26 | 80,84 | -36,53 | -43,76 | |
| % af pengestrømmen | 73,93 | 56,14 | 157,37 | 395,25 | -1.217,44 | -291,89 | -793,54 | -537,50 | -489,75 | 1.188,08 | -2.002,80 | 828,90 | 346,32 | -343,65 | 41,48 | 421,77 | 895,91 | 232,26 | -115,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -132 | -164 | -147 | -148 | -172 | 1.520 | 4.522 | 4.794 | 4.753 | 3.336 | 189 | -144 | -169 | -482 | -452 | -446 | -414 | -439 | -437 |
| Ændring (%) | 24,80 | -10,59 | 0,45 | 16,69 | -981,75 | 197,61 | 6,00 | -0,85 | -29,82 | -94,32 | -175,86 | 17,77 | 184,83 | -6,23 | -1,40 | -7,21 | 6,12 | -0,50 | |
| % af pengestrømmen | 5,53 | 7,16 | 6,86 | 13,91 | -63,89 | 105,33 | 394,51 | 282,27 | 185,37 | -275,02 | 38,26 | 11,58 | 8,62 | -60,58 | -28,84 | -56,55 | -61,63 | -26,71 | 23,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -489 | -844 | 1.376 | 3.283 | 3.726 | 4.134 | 5.721 | 6.033 | 10.368 | 9.862 | 10.225 | 9.192 | 5.006 | 4.014 | 1.368 | -2.092 | -4.926 | -1.736 | -3.564 |
| Ændring (%) | 72,37 | -263,14 | 138,54 | 13,51 | 10,95 | 38,37 | 5,46 | 71,87 | -4,89 | 3,68 | -10,10 | -45,54 | -19,80 | -65,93 | -252,95 | 135,49 | -64,76 | 105,29 | |
| % af pengestrømmen | 20,54 | 36,71 | -64,24 | -309,16 | 1.381,33 | 286,56 | 499,03 | 355,24 | 404,38 | -813,06 | 2.064,54 | -740,48 | -254,79 | 504,39 | 87,24 | -265,33 | -733,93 | -105,65 | 191,28 |
| Cash Flow | -2.383 | -2.298 | -2.142 | -1.062 | 270 | 1.443 | 1.146 | 1.698 | 2.564 | -1.213 | 495 | -1.241 | -1.965 | 796 | 1.568 | 788 | 671 | 1.643 | -1.863 |
| Ændring (%) | -3,56 | -6,77 | -50,44 | -125,41 | 434,84 | -20,54 | 48,15 | 50,98 | -147,31 | -140,83 | -350,65 | 58,26 | -140,51 | 96,98 | -49,71 | -14,87 | 144,83 | -213,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
