Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rede Energia Participações S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.087 | 3.244 | 2.976 | 2.548 | 1.287 | 1.039 | 1.201 | 2.258 | 3.289 | 3.818 | 4.153 | 3.756 | 3.631 | 4.232 | 4.483 | 4.668 | 4.563 | 4.014 | 3.794 | 3.541 |
| Ændring (%) | 5,08 | -8,26 | -14,38 | -49,49 | -19,30 | 15,63 | 88,00 | 45,68 | 16,08 | 8,78 | -9,57 | -3,32 | 16,55 | 5,93 | 4,11 | -2,24 | -12,03 | -5,48 | -6,66 | |
| % af pengestrømmen | 695,92 | 636,83 | 8.567,91 | -415,27 | -265,55 | -219,16 | -1.820,14 | -1.017,91 | -1.965,34 | 5.637,63 | 1.715,32 | 378,65 | 2.174,13 | 12.967,87 | -1.008,91 | -503,88 | 3.783,09 | -2.668,26 | -2.632,47 | -15.651,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.066 | -3.185 | -1.631 | -1.666 | 392 | 806 | -388 | -1.169 | -2.513 | -2.304 | -1.634 | -1.334 | -1.116 | -2.276 | -3.231 | -3.994 | -3.213 | -3.603 | -3.033 | -3.321 |
| Ændring (%) | 3,88 | -48,78 | 2,15 | -123,55 | 105,58 | -148,14 | 200,99 | 115,09 | -8,35 | -29,08 | -18,35 | -16,35 | 103,95 | 41,95 | 23,64 | -19,57 | 12,13 | -15,81 | 9,50 | |
| % af pengestrømmen | -691,04 | -625,10 | -4.695,46 | 271,52 | -80,94 | -170,17 | 588,36 | 526,80 | 1.501,70 | -3.401,32 | -674,68 | -134,49 | -668,16 | -6.973,87 | 727,04 | 431,22 | -2.663,67 | 2.394,73 | 2.104,49 | 14.678,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 422 | 450 | -1.310 | -1.496 | -2.164 | -2.319 | -879 | -1.311 | -943 | -1.447 | -2.278 | -1.430 | -2.348 | -1.923 | -1.697 | -1.599 | -1.230 | -562 | -905 | -243 |
| Ændring (%) | 6,57 | -391,43 | 14,14 | 44,68 | 7,16 | -62,11 | 49,21 | -28,05 | 53,37 | 57,42 | -37,22 | 64,21 | -18,08 | -11,78 | -5,74 | -23,12 | -54,30 | 61,07 | -73,18 | |
| % af pengestrømmen | 95,11 | 88,27 | -3.772,46 | 243,75 | 446,50 | 489,33 | 1.331,78 | 591,11 | 563,64 | -2.136,31 | -940,64 | -144,16 | -1.405,97 | -5.894,00 | 381,87 | 172,66 | -1.019,43 | 373,53 | 627,98 | 1.073,00 |
| Cash Flow | 444 | 509 | 35 | -614 | -485 | -474 | -66 | -222 | -167 | 68 | 242 | 992 | 167 | 33 | -444 | -926 | 121 | -150 | -144 | -23 |
| Ændring (%) | 14,83 | -93,18 | -1.866,52 | -21,02 | -2,22 | -86,08 | 236,16 | -24,55 | -140,47 | 257,53 | 309,64 | -83,16 | -80,46 | -1.461,62 | 108,47 | -113,02 | -224,72 | -4,20 | -84,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
