Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rede D'Or São Luiz S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -401 | -482 | 128 | -7 | 1.186 | 1.022 | 1.318 | 1.733 | 612 | 858 | 396 | 611 | 2.027 | 4.259 | 6.420 | 8.271 | 7.905 | 2.817 | 538 |
| Ændring (%) | 20,32 | -126,60 | -105,71 | -16.296,41 | -13,80 | 28,94 | 31,48 | -64,69 | 40,26 | -53,88 | 54,27 | 231,93 | 110,09 | 50,74 | 28,82 | -4,42 | -64,36 | -80,89 | |
| % af pengestrømmen | -2.825,01 | -305,05 | -576,14 | -5,37 | 919,51 | 1.198,20 | 133,81 | 94,94 | 35,10 | 27,50 | 18,35 | 119,06 | 121,71 | 203,75 | 194,36 | 162,66 | 547,72 | 7.895,01 | -18,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.765 | -9.474 | -1.652 | -1.753 | -3.024 | -2.542 | -2.969 | -2.430 | 2.637 | 1.496 | 1.750 | 737 | -1.710 | -412 | -2.856 | -2.602 | -4.062 | -6.697 | -2.711 |
| Ændring (%) | -2,99 | -82,56 | 6,13 | 72,51 | -15,94 | 16,80 | -18,17 | -208,54 | -43,29 | 17,03 | -57,89 | -332,00 | -75,88 | 592,48 | -8,89 | 56,11 | 64,84 | -59,51 | |
| % af pengestrømmen | -68.833,83 | -5.993,07 | 7.419,85 | -1.285,66 | -2.344,66 | -2.979,18 | -301,39 | -133,09 | 151,26 | 47,91 | 81,13 | 143,69 | -102,66 | -19,73 | -86,47 | -51,18 | -281,47 | -18.765,08 | 94,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.180 | 10.114 | 1.501 | 1.897 | 1.967 | 1.605 | 2.636 | 2.522 | -1.506 | 768 | 11 | -835 | 1.348 | -1.756 | -261 | -584 | -2.400 | 3.915 | -692 |
| Ændring (%) | -0,65 | -85,16 | 26,34 | 3,71 | -18,41 | 64,24 | -4,32 | -159,70 | -150,97 | -98,53 | -7.488,76 | -261,51 | -230,25 | -85,15 | 123,79 | 311,14 | -263,15 | -117,69 | |
| % af pengestrømmen | 71.758,86 | 6.398,12 | -6.743,71 | 1.391,03 | 1.525,15 | 1.880,98 | 267,57 | 138,15 | -86,36 | 24,59 | 0,52 | -162,74 | 80,95 | -84,01 | -7,90 | -11,48 | -166,25 | 10.970,07 | 24,17 |
| Cash Flow | 14 | 158 | -22 | 136 | 129 | 85 | 985 | 1.826 | 1.744 | 3.122 | 2.158 | 513 | 1.666 | 2.090 | 3.303 | 5.085 | 1.443 | 36 | -2.865 |
| Ændring (%) | 1.014,24 | -114,08 | -712,49 | -5,41 | -33,85 | 1.054,56 | 85,32 | -4,50 | 79,04 | -30,88 | -76,22 | 224,69 | 25,50 | 58,02 | 53,93 | -71,61 | -97,53 | -8.129,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
