Pengestrømsopgørelse (TTM)
RNI Negócios Imobiliários S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -70 | -46 | -28 | -56 | -138 | -105 | -67 | -95 | -116 | -150 | -176 | -166 | -144 | -205 | -214 | -226 | -190 | -117 | -92 | -60 |
| Ændring (%) | -33,81 | -38,74 | 97,54 | 144,66 | -23,66 | -36,13 | 40,93 | 22,72 | 29,53 | 17,26 | -5,69 | -13,15 | 42,12 | 4,33 | 5,49 | -15,77 | -38,68 | -20,68 | -35,37 | |
| % af pengestrømmen | 162,23 | 111,84 | -561,32 | 157,98 | 284,69 | 1.516,33 | 1.690,22 | -368,04 | -675,30 | -1.146,70 | -9.173,40 | 401,66 | 13.075,27 | -1.225,65 | -715,45 | -953,73 | 791,02 | 255,34 | 174,26 | 749,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -12 | -11 | -7 | 2 | -1 | -1 | -6 | -6 | -26 | -57 | -60 | -58 | 99 | 183 | 257 | 260 | 131 | 82 | 20 |
| Ændring (%) | -22,37 | -3,77 | -33,79 | -132,37 | -130,29 | 49,39 | 426,76 | 5,55 | 334,97 | 113,87 | 5,56 | -2,83 | -269,91 | 85,08 | 40,65 | 1,14 | -49,76 | -37,21 | -75,47 | |
| % af pengestrømmen | 34,92 | 28,24 | -222,59 | 21,00 | -5,01 | 10,58 | 27,59 | -22,45 | -35,43 | -202,05 | -2.948,20 | 144,48 | 5.261,96 | 589,70 | 610,64 | 1.085,32 | -1.080,94 | -285,92 | -154,47 | -252,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | 17 | 45 | 28 | 87 | 99 | 64 | 126 | 139 | 190 | 235 | 185 | 201 | 123 | 61 | -7 | -94 | -60 | -43 | 32 |
| Ændring (%) | -60,39 | 169,21 | -37,29 | 208,89 | 13,81 | -35,04 | 96,22 | 10,55 | 36,31 | 23,65 | -21,37 | 9,06 | -38,82 | -50,26 | -112,21 | 1.153,28 | -36,39 | -28,60 | -174,44 | |
| % af pengestrømmen | -97,15 | -40,08 | 883,91 | -78,97 | -179,68 | -1.426,91 | -1.617,81 | 490,49 | 810,73 | 1.448,76 | 12.221,60 | -446,15 | -18.237,23 | 735,95 | 204,80 | -31,59 | 389,92 | 130,58 | 80,21 | -397,44 |
| Cash Flow | -43 | -42 | 5 | -36 | -48 | -7 | -4 | 26 | 17 | 13 | 2 | -41 | -1 | 17 | 30 | 24 | -24 | -46 | -53 | -8 |
| Ændring (%) | -3,99 | -112,21 | -801,89 | 35,76 | -85,67 | -42,70 | -747,22 | -33,12 | -23,72 | -85,34 | -2.253,98 | -97,33 | -1.616,12 | 78,74 | -20,86 | -201,55 | 89,95 | 16,23 | -84,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
