Pengestrømsopgørelse (TTM)
Irani Papel e Embalagem S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 204 | 196 | 253 | 256 | 292 | 367 | 342 | 382 | 402 | 378 | 346 | 330 | 235 | 270 | 311 | 347 | 407 | 396 | 407 | 427 |
| Ændring (%) | -3,62 | 28,88 | 1,11 | 14,02 | 25,95 | -6,99 | 11,77 | 5,40 | -6,20 | -8,23 | -4,75 | -28,77 | 14,73 | 15,27 | 11,57 | 17,46 | -2,91 | 2,88 | 4,94 | |
| % af pengestrømmen | 302,09 | -738,99 | -1.133,77 | -348,88 | -652,37 | -1.540,15 | -9.955,04 | 13.652,27 | 6.027,57 | 53,57 | 76,84 | 99,88 | 59,91 | -107,44 | 2.690,49 | 150,03 | 597,62 | 329,44 | 251,70 | 2.919,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -273 | -330 | -405 | -495 | -250 | -557 | -455 | -605 | -553 | -310 | -582 | -436 | -103 | -99 | 137 | 246 | -198 | -107 | -124 | -264 |
| Ændring (%) | 20,74 | 22,75 | 22,17 | -49,46 | 122,81 | -18,29 | 32,76 | -8,52 | -43,89 | 87,50 | -25,06 | -76,41 | -3,61 | -237,95 | 79,60 | -180,77 | -46,00 | 15,28 | 113,71 | |
| % af pengestrømmen | -405,47 | 1.242,63 | 1.815,83 | 675,15 | 559,63 | 2.337,22 | 13.271,88 | -21.619,77 | -8.284,74 | -44,04 | -129,06 | -131,98 | -26,22 | 39,51 | 1.183,99 | 106,28 | -291,08 | -89,25 | -76,41 | -1.804,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 137 | 107 | 130 | 166 | -86 | 166 | 110 | 226 | 157 | 638 | 686 | 437 | 260 | -422 | -436 | -361 | -141 | -168 | -122 | -148 |
| Ændring (%) | -21,81 | 21,13 | 27,73 | -151,94 | -292,95 | -33,59 | 104,39 | -30,25 | 305,14 | 7,65 | -36,41 | -40,39 | -262,03 | 3,45 | -17,14 | -61,04 | 19,55 | -27,67 | 21,91 | |
| % af pengestrømmen | 203,37 | -403,64 | -582,06 | -226,27 | 192,74 | -697,07 | -3.216,84 | 8.067,50 | 2.357,17 | 90,47 | 152,22 | 132,10 | 66,31 | 167,93 | -3.774,48 | -156,31 | -206,53 | -140,19 | -75,30 | -1.014,68 |
| Cash Flow | 67 | -27 | -22 | -73 | -45 | -24 | -3 | 3 | 7 | 705 | 451 | 330 | 392 | -251 | 12 | 231 | 68 | 120 | 162 | 15 |
| Ændring (%) | -139,40 | -16,00 | 228,57 | -39,02 | -46,65 | -85,61 | -181,50 | 138,72 | 10.455,40 | -36,02 | -26,72 | 18,75 | -163,98 | -104,60 | 1.900,77 | -70,51 | 76,13 | 34,66 | -90,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
