Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raízen S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.413 | 2.040 | 4.777 | 13.914 | 8.168 | 8.746 | 9.634 | 13.056 | 12.905 | 15.897 | 16.375 | 21.421 | 18.762 | 16.223 | 14.620 | 6.216 | 4.087 | 4.096 | 2.477 |
| Ændring (%) | -53,76 | 134,17 | 191,24 | -41,30 | 7,09 | 10,15 | 35,53 | -1,16 | 23,19 | 3,00 | 30,82 | -12,41 | -13,53 | -9,89 | -57,48 | -34,25 | 0,21 | -39,53 | |
| % af pengestrømmen | 123,82 | 35,51 | 122,93 | 247,15 | 877,73 | -5.718,53 | -7.298,94 | 2.617,39 | -774,12 | -22.034,86 | 543,45 | 351,95 | 402,45 | 402,47 | 714,20 | 90,07 | 69,65 | 58,29 | 36,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.633 | -3.451 | -5.380 | -8.187 | -12.617 | -9.369 | -10.241 | -11.419 | -10.997 | -11.324 | -11.397 | -12.871 | -13.181 | -13.719 | -13.352 | -11.440 | -10.566 | -8.546 | -5.896 |
| Ændring (%) | -311,32 | 55,88 | 52,18 | 54,11 | -25,74 | 9,31 | 11,51 | -3,69 | 2,97 | 0,65 | 12,93 | 2,41 | 4,08 | -2,67 | -14,32 | -7,64 | -19,12 | -31,01 | |
| % af pengestrømmen | 45,83 | -60,07 | -138,43 | -145,42 | -1.355,84 | 6.125,38 | 7.758,77 | -2.289,17 | 659,70 | 15.695,49 | -378,26 | -211,46 | -282,74 | -340,34 | -652,26 | -165,76 | -180,06 | -121,63 | -86,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.377 | 7.129 | 4.379 | 451 | 5.540 | 632 | 767 | -1.333 | -3.385 | -4.471 | -1.704 | -2.476 | -1.347 | 1.261 | 108 | 11.791 | 12.386 | 11.450 | 10.281 |
| Ændring (%) | -399,92 | -38,57 | -89,70 | 1.127,89 | -88,59 | 21,43 | -273,67 | 154,02 | 32,07 | -61,89 | 45,28 | -45,59 | -193,65 | -91,44 | 10.816,27 | 5,04 | -7,56 | -10,21 | |
| % af pengestrømmen | -66,70 | 124,10 | 112,68 | 8,01 | 595,35 | -413,15 | -581,37 | -267,15 | 203,07 | 6.196,93 | -56,55 | -40,67 | -28,89 | 31,29 | 5,28 | 170,85 | 211,07 | 162,95 | 150,65 |
| Cash Flow | 3.564 | 5.745 | 3.886 | 5.630 | 931 | -153 | -132 | 499 | -1.667 | -72 | 3.013 | 6.087 | 4.662 | 4.031 | 2.047 | 6.901 | 5.868 | 7.026 | 6.825 |
| Ændring (%) | 61,21 | -32,35 | 44,86 | -83,47 | -116,44 | -13,70 | -477,93 | -434,18 | -95,67 | -4.276,42 | 102,00 | -23,40 | -13,54 | -49,22 | 237,15 | -14,97 | 19,74 | -2,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
