Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 938 | 851 | 902 | 781 | 762 | 808 | 686 | 678 | 655 | 535 | 663 | 599 | 589 | 498 | 434 | 384 | 382 | 378 | 391 | 286 |
| Ændring (%) | -9,22 | 5,97 | -13,37 | -2,46 | 5,99 | -15,06 | -1,22 | -3,31 | -18,36 | 23,92 | -9,61 | -1,71 | -15,47 | -12,87 | -11,59 | -0,33 | -1,17 | 3,36 | -26,71 | |
| % af pengestrømmen | 217,82 | 391,00 | 293,43 | 1.475,48 | 320,76 | 2.632,12 | -402,58 | 211,77 | -168,70 | -739,83 | 364,18 | -187,90 | -356,68 | 2.852,59 | -715,21 | -348,84 | -3.542,12 | -522,86 | -1.323,47 | -208,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 484 | -564 | -497 | -781 | -880 | -808 | -865 | -715 | -643 | -507 | -432 | -368 | -660 | -437 | -452 | -101 | -1 | -78 | -50 | 95 |
| Ændring (%) | -216,49 | -11,96 | 57,22 | 12,63 | -8,20 | 7,14 | -17,32 | -10,18 | -21,13 | -14,82 | -14,68 | 79,35 | -33,80 | 3,44 | -77,56 | -99,24 | 10.092,18 | -36,21 | -291,15 | |
| % af pengestrømmen | 112,51 | -259,17 | -161,58 | -1.474,59 | -370,14 | -2.630,74 | 507,54 | -223,45 | 165,36 | 700,59 | -237,04 | 115,44 | 399,84 | -2.504,12 | 745,42 | 92,28 | 7,10 | 108,15 | 168,94 | -69,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -992 | -69 | -98 | 52 | 355 | 30 | 8 | 358 | -401 | -101 | -49 | -550 | -94 | -43 | -42 | -392 | -392 | -372 | -370 | -519 |
| Ændring (%) | -93,01 | 41,35 | -153,60 | 576,29 | -91,47 | -72,07 | 4.128,16 | -212,29 | -74,91 | -50,93 | 1.013,39 | -82,93 | -53,80 | -2,39 | 826,06 | 0,07 | -5,20 | -0,47 | 40,11 | |
| % af pengestrømmen | -230,33 | -31,82 | -31,85 | 99,11 | 149,38 | 98,62 | -4,96 | 111,69 | 103,33 | 139,23 | -27,14 | 172,46 | 56,85 | -248,47 | 69,79 | 356,56 | 3.635,01 | 514,71 | 1.254,52 | 378,18 |
| Cash Flow | 431 | 218 | 307 | 53 | 238 | 31 | -170 | 320 | -389 | -72 | 182 | -319 | -165 | 17 | -61 | -110 | -11 | -72 | -30 | -137 |
| Ændring (%) | -49,43 | 41,21 | -82,77 | 348,69 | -87,08 | -655,36 | -287,79 | -221,37 | -81,38 | -351,76 | -275,19 | -48,22 | -110,57 | -447,50 | 81,27 | -90,18 | 569,53 | -59,16 | 364,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
