Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pettenati S.A. Industria Têxtil Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 82 | 116 | 88 | 105 | 35 | 36 | 17 | 14 | 60 | 79 | 172 | 160 | 140 | 114 | 84 | 61 | -148 | 88 |
| Ændring (%) | 86,99 | 41,37 | -23,85 | 19,54 | -66,95 | 2,75 | -51,29 | -20,91 | 336,22 | 31,09 | 118,51 | -7,31 | -12,68 | -18,58 | -26,18 | -27,29 | -341,98 | -159,44 | |
| % af pengestrømmen | 47,89 | 82,89 | 200,72 | -496,42 | -29.925,98 | -43,82 | -47,70 | -44,41 | -40,34 | 111,47 | 160,06 | 372,40 | 308,77 | 337,20 | 327,46 | 159,79 | 45,94 | 146,52 | 88,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -31 | -27 | -31 | -32 | -16 | -36 | -53 | -67 | -87 | -81 | -93 | -78 | -67 | -54 | -24 | -23 | -36 | -51 |
| Ændring (%) | -1,97 | -13,50 | 15,75 | 1,36 | -49,34 | 124,39 | 46,94 | 25,68 | 29,40 | -6,27 | 14,31 | -15,56 | -14,12 | -19,16 | -56,75 | -2,62 | 56,15 | 43,53 | |
| % af pengestrømmen | -35,05 | -31,80 | -47,12 | 177,12 | 9.053,85 | 20,32 | 48,31 | 135,69 | 195,86 | -160,55 | -164,83 | -200,63 | -151,54 | -162,76 | -156,94 | -44,87 | -17,28 | 35,56 | -52,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 129 | 96 | 17 | -61 | -61 | -83 | -58 | -9 | 13 | 70 | 30 | -30 | -27 | -26 | -25 | -17 | 85 | 58 | 51 |
| Ændring (%) | -25,44 | -82,29 | -462,12 | -0,99 | 36,69 | -30,78 | -83,60 | -237,24 | 436,87 | -56,35 | -199,83 | -11,89 | -3,91 | -2,75 | -29,95 | -585,94 | -31,31 | -12,08 | |
| % af pengestrømmen | 140,49 | 96,95 | 29,42 | 345,97 | 17.274,15 | 104,61 | 76,72 | 24,05 | -37,91 | 128,93 | 61,65 | -65,53 | -51,64 | -62,06 | -71,98 | -33,33 | 64,06 | -57,99 | 52,06 |
| Cash Flow | 92 | 99 | 58 | -18 | -0 | -80 | -75 | -39 | -34 | 54 | 49 | 46 | 52 | 41 | 35 | 52 | 133 | -101 | 99 |
| Ændring (%) | 8,05 | -41,62 | -130,79 | -98,02 | 22.471,43 | -5,61 | -47,68 | -12,93 | -257,86 | -8,71 | -6,08 | 11,80 | -20,04 | -16,16 | 51,27 | 152,88 | -175,88 | -197,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
