Pengestrømsopgørelse (TTM)
PBG S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 217 | 222 | 205 | 327 | 288 | 320 | 293 | 271 | 227 | 130 | 112 | 102 | 186 | 136 | 146 | 161 | 95 | 301 | 317 |
| Ændring (%) | 65,79 | 2,23 | -7,94 | 59,94 | -11,97 | 11,16 | -8,58 | -7,59 | -16,10 | -42,60 | -14,05 | -9,27 | 83,37 | -27,18 | 7,39 | 10,39 | -41,06 | 217,25 | 5,22 | |
| % af pengestrømmen | -326,70 | 426,77 | -271,42 | -189,67 | 749,20 | -210,90 | -1.714,98 | 1.783,79 | -136,15 | 342,04 | 78,72 | 51,28 | 53,05 | 80,88 | -209,56 | -83,04 | -111,13 | -23,29 | 345,56 | 595,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -85 | -100 | -63 | -98 | -115 | -102 | -133 | -205 | -206 | -276 | -336 | -311 | -333 | -278 | -226 | -204 | -184 | -199 | -167 |
| Ændring (%) | 8,92 | 17,23 | -37,33 | 56,90 | 17,13 | -11,47 | 30,92 | 54,10 | 0,34 | 33,81 | 21,99 | -7,40 | 6,91 | -16,34 | -18,93 | -9,65 | -9,84 | 8,27 | -16,24 | |
| % af pengestrømmen | 194,70 | -167,10 | 121,87 | 57,97 | -224,64 | 84,13 | 544,85 | -811,52 | 103,29 | -310,34 | -166,50 | -153,92 | -162,53 | -144,47 | 430,05 | 128,64 | 140,91 | 45,18 | -228,75 | -313,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -93 | -81 | -204 | -250 | -185 | -310 | -237 | -143 | -264 | 45 | 311 | 443 | 401 | 377 | 78 | -95 | -102 | -320 | -16 | -97 |
| Ændring (%) | -12,66 | 151,22 | 22,32 | -25,81 | 67,03 | -23,43 | -39,64 | 84,41 | -117,17 | 585,74 | 42,40 | -9,35 | -6,07 | -79,30 | -222,36 | 6,47 | 215,26 | -95,02 | 507,78 | |
| % af pengestrømmen | 232,00 | -159,66 | 249,55 | 231,70 | -424,57 | 226,77 | 1.270,12 | -872,27 | 132,86 | 68,29 | 187,78 | 202,64 | 209,48 | 163,59 | -120,49 | 54,40 | 70,21 | 78,72 | -18,34 | -182,62 |
| Cash Flow | -40 | 51 | -82 | -108 | 44 | -137 | -19 | 16 | -199 | 66 | 166 | 218 | 192 | 230 | -65 | -175 | -145 | -407 | 87 | 53 |
| Ændring (%) | -226,91 | -260,73 | 31,74 | -140,49 | -412,73 | -86,33 | -187,90 | -1.310,71 | -133,40 | 149,40 | 31,96 | -12,31 | 20,28 | -128,11 | 171,02 | -17,51 | 181,20 | -121,39 | -38,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
