Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wilson Sons S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 610 | 585 | 478 | 495 | 604 | 570 | 533 | 594 | 581 | 651 | 651 | 649 | 677 | 718 | 867 | 954 | 1.049 | 1.155 | 1.050 |
| Ændring (%) | -4,09 | -18,39 | 3,59 | 21,99 | -5,57 | -6,45 | 11,39 | -2,25 | 12,04 | 0,10 | -0,31 | 4,29 | 6,04 | 20,72 | 10,06 | 9,97 | 10,12 | -9,09 | |
| % af pengestrømmen | 214,46 | 671,43 | -227,71 | -241,72 | 855,45 | 380,41 | -1.047,57 | 450,97 | -517,05 | -997,29 | -8.094,46 | -528,33 | -2.414,16 | 1.044,04 | 626,70 | 893,76 | 404,95 | 479,94 | 38.088,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -353 | -289 | -327 | -305 | -282 | -338 | -312 | -350 | -424 | -466 | -459 | -434 | -379 | -292 | -291 | -199 | -168 | -166 | -274 |
| Ændring (%) | -17,96 | 13,02 | -6,61 | -7,75 | 20,02 | -7,81 | 12,26 | 21,21 | 9,95 | -1,46 | -5,62 | -12,71 | -22,81 | -0,26 | -31,71 | -15,63 | -1,03 | 65,12 | |
| % af pengestrømmen | -123,87 | -331,75 | 155,82 | 149,13 | -399,12 | -225,59 | 612,22 | -265,61 | 377,62 | 714,78 | 5.711,22 | 352,91 | 1.349,73 | -424,93 | -210,74 | -186,49 | -64,82 | -69,05 | -9.952,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 133 | -173 | -429 | -516 | -290 | -129 | -289 | -139 | -264 | -272 | -228 | -369 | -374 | -415 | -478 | -635 | -686 | -777 | -807 |
| Ændring (%) | -229,67 | 148,32 | 20,49 | -43,86 | -55,63 | 124,99 | -52,11 | 90,35 | 2,99 | -16,00 | 61,58 | 1,49 | 10,77 | 15,30 | 32,80 | 8,08 | 13,18 | 3,93 | |
| % af pengestrømmen | 46,77 | -197,98 | 204,31 | 252,28 | -410,86 | -85,85 | 568,57 | -105,24 | 234,98 | 416,62 | 2.837,78 | 300,20 | 1.334,89 | -603,09 | -345,76 | -594,96 | -264,93 | -322,73 | -29.280,52 |
| Cash Flow | 285 | 87 | -210 | -205 | 71 | 150 | -51 | 132 | -112 | -65 | -8 | -123 | -28 | 69 | 138 | 107 | 259 | 241 | 3 |
| Ændring (%) | -69,37 | -340,62 | -2,42 | -134,47 | 112,34 | -133,97 | -358,75 | -185,25 | -41,91 | -87,67 | 1.427,38 | -77,18 | -345,19 | 101,11 | -22,82 | 142,71 | -7,09 | -98,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
