Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco Pine S.A. - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.427 | -1.003 | 246 | 346 | 336 | -614 | -1.082 | -1.415 | -1.350 | -1.971 | -1.718 | -2.974 | -4.506 | -3.980 | -3.442 | -3.235 | -2.007 | -1.296 | -1.868 |
| Ændring (%) | -29,70 | -124,49 | 40,96 | -3,05 | -282,90 | 76,10 | 30,77 | -4,55 | 45,94 | -12,82 | 73,11 | 51,53 | -11,68 | -13,52 | -6,01 | -37,96 | -35,43 | 44,10 | |
| % af pengestrømmen | 1.064,41 | -960,17 | 299,11 | -195,12 | 279,09 | 284,96 | 9.795,69 | -9.623,02 | -715,93 | -2.967,66 | 1.794,84 | -1.864,95 | -666,77 | -451,76 | -162,16 | -7.674,45 | 799,86 | 530,41 | 111,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | -3 | -6 | -40 | -49 | -53 | -43 | -22 | -26 |
| Ændring (%) | -0,72 | -58,83 | -51,10 | 237,84 | 94,13 | 121,43 | 20,80 | -0,43 | -14,92 | -66,32 | 83,14 | 97,45 | 567,44 | 21,73 | 8,11 | -18,30 | -50,04 | 21,45 | |
| % af pengestrømmen | 1,24 | -1,58 | -0,83 | 0,19 | -0,93 | 1,01 | 43,79 | -39,74 | -3,08 | -7,45 | 1,74 | -1,91 | -0,89 | -4,57 | -2,31 | -125,60 | 17,24 | 8,84 | 1,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.286 | 1.102 | -182 | -482 | -219 | 410 | 1.085 | 1.403 | 1.530 | 2.024 | 1.607 | 3.111 | 5.151 | 4.955 | 5.750 | 3.457 | 1.930 | 1.105 | 159 |
| Ændring (%) | -14,30 | -116,51 | 164,60 | -54,51 | -287,08 | 164,82 | 29,29 | 9,00 | 32,28 | -20,57 | 93,53 | 65,58 | -3,80 | 16,04 | -39,88 | -44,16 | -42,74 | -85,61 | |
| % af pengestrømmen | -959,20 | 1.054,90 | -221,51 | 271,24 | -182,06 | -190,14 | -9.829,37 | 9.547,10 | 811,09 | 3.047,39 | -1.679,22 | 1.950,69 | 762,11 | 562,41 | 270,89 | 8.199,90 | -769,21 | -452,32 | -9,52 |
| Cash Flow | -134 | 105 | 82 | -178 | 120 | -216 | -11 | 15 | 189 | 66 | -96 | 159 | 676 | 881 | 2.122 | 42 | -251 | -244 | -1.671 |
| Ændring (%) | -177,93 | -21,38 | -316,09 | -167,78 | -279,13 | -94,88 | -233,12 | 1.183,03 | -64,79 | -244,15 | -266,60 | 323,83 | 30,35 | 140,92 | -98,01 | -695,27 | -2,63 | 583,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
