Pengestrømsopgørelse (TTM)
Companhia Brasileira De Distribuicao Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.282 | 4.204 | 2.728 | 2.405 | 1.599 | 1.296 | -216 | 2.176 | 2.333 | 2.405 | 563 | 1.698 | 945 | 1.386 | 1.363 | 1.209 | 1.341 | 1.399 | 1.352 |
| Ændring (%) | -1,82 | -35,11 | -11,84 | -33,51 | -18,95 | -116,67 | -1.107,41 | 7,22 | 3,09 | -76,59 | 201,60 | -44,35 | 46,67 | -1,66 | -11,30 | 10,92 | 4,33 | -3,36 | |
| % af pengestrømmen | -152,33 | -152,48 | -624,26 | -855,87 | -158,79 | -194,59 | 8,14 | 220,91 | 255,53 | -289,06 | -21,25 | -96,31 | -39,57 | -187,55 | -400,88 | -180,18 | -198,96 | -148,67 | -210,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.417 | -4.604 | -77 | 927 | 1.333 | 2.845 | 2.834 | 1.813 | 1.652 | -787 | -1.597 | -564 | -467 | 399 | 338 | -456 | -683 | -574 | -507 |
| Ændring (%) | 4,23 | -98,33 | -1.303,90 | 43,80 | 113,43 | -0,39 | -36,03 | -8,88 | -147,64 | 102,92 | -64,68 | -17,20 | -185,44 | -15,29 | -234,91 | 49,78 | -15,96 | -11,67 | |
| % af pengestrømmen | 157,13 | 166,99 | 17,62 | -329,89 | -132,37 | -427,18 | -106,82 | 184,06 | 180,94 | 94,59 | 60,26 | 31,99 | 19,56 | -53,99 | -99,41 | 67,96 | 101,34 | 61,00 | 79,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.537 | -2.327 | -2.743 | -3.022 | -3.668 | -4.323 | -4.703 | -2.628 | -2.764 | -2.299 | -1.705 | -2.975 | -2.892 | -2.524 | -2.041 | -1.424 | -1.332 | -1.766 | -1.486 |
| Ændring (%) | -8,28 | 17,88 | 10,17 | 21,38 | 17,86 | 8,79 | -44,12 | 5,18 | -16,82 | -25,84 | 74,49 | -2,79 | -12,72 | -19,14 | -30,23 | -6,46 | 32,58 | -15,86 | |
| % af pengestrømmen | 90,25 | 84,40 | 627,69 | 1.075,44 | 364,25 | 649,10 | 177,27 | -266,80 | -302,74 | 276,32 | 64,34 | 168,75 | 121,11 | 341,54 | 600,29 | 212,22 | 197,63 | 187,67 | 231,83 |
| Cash Flow | -2.811 | -2.757 | -437 | -281 | -1.007 | -666 | -2.653 | 985 | 913 | -832 | -2.650 | -1.763 | -2.388 | -739 | -340 | -671 | -674 | -941 | -641 |
| Ændring (%) | -1,92 | -84,15 | -35,70 | 258,36 | -33,86 | 298,35 | -137,13 | -7,31 | -191,13 | 218,51 | -33,47 | 35,45 | -69,05 | -53,99 | 97,35 | 0,45 | 39,61 | -31,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
