Pengestrømsopgørelse (TTM)
PTC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 357 | 369 | 393 | 413 | 442 | 435 | 479 | 547 | 600 | 611 | 617 | 657 | 702 | 750 | 801 | 832 | 862 | 868 | 899 |
| Ændring (%) | 3,17 | 6,50 | 5,25 | 6,95 | -1,54 | 9,92 | 14,34 | 9,59 | 1,88 | 1,05 | 6,44 | 6,78 | 6,89 | 6,81 | 3,82 | 3,62 | 0,69 | 3,61 | |
| % af pengestrømmen | -3.065,97 | 721,92 | -382,98 | -2.156,92 | -1.022,83 | -803,79 | 522,02 | 3.974,82 | -1.468,33 | 3.839,48 | -502,64 | -916,15 | -2.070,59 | -3.358,34 | -1.167,95 | -6.056,30 | -1.779,51 | -1.064,95 | 6.710,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -704 | -688 | -732 | 27 | -206 | -201 | -224 | -1.105 | -874 | -866 | -951 | -110 | -99 | -125 | 6 | -14 | -54 | -38 | -63 |
| Ændring (%) | -2,26 | 6,40 | -103,62 | -877,24 | -2,32 | 11,33 | 393,31 | -20,87 | -0,95 | 9,84 | -88,41 | -9,80 | 25,51 | -104,88 | -333,77 | 278,32 | -28,95 | 64,46 | |
| % af pengestrømmen | 6.036,36 | -1.346,45 | 713,64 | -138,27 | 476,51 | 371,50 | -244,36 | -8.027,46 | 2.141,30 | -5.443,84 | 774,67 | 153,73 | 293,48 | 558,90 | -8,88 | 103,74 | 111,29 | 47,00 | -470,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 329 | 370 | 244 | -455 | -263 | -264 | -149 | 583 | 237 | 268 | 210 | -613 | -630 | -651 | -863 | -827 | -861 | -909 | -828 |
| Ændring (%) | 12,59 | -34,13 | -286,42 | -42,16 | 0,42 | -43,61 | -491,39 | -59,39 | 13,36 | -21,61 | -391,44 | 2,78 | 3,28 | 32,63 | -4,13 | 4,10 | 5,47 | -8,83 | |
| % af pengestrømmen | -2.820,65 | 724,77 | -237,81 | 2.372,18 | 608,32 | 487,60 | -162,47 | 4.234,61 | -579,62 | 1.686,44 | -171,28 | 854,75 | 1.859,44 | 2.913,87 | 1.258,36 | 6.025,95 | 1.778,75 | 1.115,04 | -6.181,96 |
| Cash Flow | -12 | 51 | -103 | -19 | -43 | -54 | 92 | 14 | -41 | 16 | -123 | -72 | -34 | -22 | -69 | -14 | -48 | -81 | 13 |
| Ændring (%) | -538,18 | -300,75 | -81,31 | 125,53 | 25,29 | -269,25 | -84,98 | -396,66 | -138,96 | -871,89 | -41,60 | -52,75 | -34,10 | 207,13 | -79,98 | 252,67 | 68,25 | -116,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
