Pengestrømsopgørelse (TTM)
OceanPact Serviços Marítimos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | -18 | 28 | 4 | 53 | 7 | 35 | 66 | 95 | 244 | 322 | 315 | 385 | 359 | 259 | 241 | 144 | 276 | 401 |
| Ændring (%) | -216,06 | -255,63 | -84,22 | 1.109,00 | -87,26 | 409,90 | 91,45 | 43,82 | 156,19 | 32,06 | -2,02 | 22,04 | -6,76 | -27,95 | -6,97 | -40,23 | 92,27 | 45,19 | |
| % af pengestrømmen | 5,40 | -91,37 | 8,58 | -1,37 | -34,43 | -3,94 | -8,49 | -30,84 | -63,99 | 182,96 | 247,59 | 500,66 | 228,26 | 194,10 | 85,97 | 110,87 | 479,02 | 114,56 | 221,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -584 | -644 | -773 | -616 | -516 | -486 | -370 | -278 | -242 | -291 | -279 | -329 | -350 | -360 | -371 | -375 | -372 | -339 | -475 |
| Ændring (%) | 10,16 | 20,14 | -20,36 | -16,20 | -5,85 | -23,75 | -24,96 | -12,82 | 20,16 | -4,25 | 17,85 | 6,38 | 2,86 | 3,17 | 1,15 | -0,83 | -8,98 | 40,38 | |
| % af pengestrømmen | -204,26 | -3.282,70 | -238,03 | 192,16 | 334,06 | 282,37 | 91,00 | 129,55 | 162,95 | -218,52 | -214,41 | -521,49 | -207,24 | -194,42 | -123,32 | -172,90 | -1.239,54 | -140,32 | -262,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 874 | 690 | 1.078 | 305 | 303 | 313 | -65 | -2 | -1 | 181 | 88 | 76 | 129 | 182 | 407 | 348 | 259 | 306 | 258 |
| Ændring (%) | -21,11 | 56,30 | -71,67 | -0,71 | 3,21 | -120,83 | -96,28 | -68,51 | -23.818,72 | -51,52 | -13,38 | 69,15 | 41,19 | 123,73 | -14,48 | -25,42 | 17,80 | -15,55 | |
| % af pengestrømmen | 305,67 | 3.517,85 | 331,86 | -95,29 | -196,27 | -181,87 | 16,01 | 1,13 | 0,51 | 135,99 | 67,56 | 120,77 | 76,31 | 98,27 | 135,17 | 160,24 | 863,90 | 126,58 | 142,18 |
| Cash Flow | 286 | 20 | 325 | -320 | -154 | -172 | -407 | -215 | -149 | 133 | 130 | 63 | 169 | 185 | 301 | 217 | 30 | 241 | 181 |
| Ændring (%) | -93,15 | 1.556,85 | -198,66 | -51,79 | 11,38 | 136,61 | -47,29 | -30,69 | -189,61 | -2,42 | -51,54 | 167,68 | 9,64 | 62,66 | -27,86 | -86,17 | 704,00 | -24,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
