Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oi S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.781 | 4.486 | 3.574 | 354 | -685 | -111 | 1.167 | 975 | -1.011 | -2.588 | -4.337 | -2.215 | -1.572 | -2.798 | -2.395 | -2.630 | -3.068 | -1.342 | -800 | -530 |
| Ændring (%) | -6,16 | -20,33 | -90,10 | -293,74 | -83,85 | -1.155,01 | -16,45 | -203,65 | 156,09 | 67,54 | -48,93 | -29,03 | 78,02 | -14,39 | 9,79 | 16,67 | -56,28 | -40,36 | -33,78 | |
| % af pengestrømmen | 192,42 | 221,43 | -106,98 | -8,00 | 28,05 | 9,29 | -97,07 | 28,72 | -281,90 | -2.925,43 | -10.033,45 | 87,70 | 141,00 | 230,23 | -4.797,15 | 365,92 | 236,98 | 507,53 | 187,37 | 72,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.364 | -3.465 | -5.434 | -5.687 | -5.493 | -4.798 | -6.070 | 14.911 | 16.440 | 17.419 | 18.893 | -782 | 31 | 1.313 | 1.653 | 1.618 | 804 | 167 | 82 | 98 |
| Ændring (%) | 2,99 | 56,83 | 4,65 | -3,40 | -12,66 | 26,52 | -345,66 | 10,25 | 5,96 | 8,46 | -104,14 | -103,95 | 4.148,24 | 25,96 | -2,12 | -50,30 | -79,29 | -50,65 | 19,50 | |
| % af pengestrømmen | -135,41 | -171,02 | 162,65 | 128,64 | 224,85 | 402,93 | 504,81 | 439,12 | 4.584,98 | 19.686,71 | 43.710,18 | 30,98 | -2,77 | -108,00 | 3.311,12 | -225,16 | -62,11 | -63,00 | -19,25 | -13,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 863 | 800 | -1.511 | 923 | 3.779 | 3.783 | 3.627 | -12.539 | -15.177 | -14.855 | -14.490 | 456 | 421 | 250 | 785 | 317 | 1.019 | 969 | 334 | -281 |
| Ændring (%) | -7,36 | -288,90 | -161,13 | 309,21 | 0,10 | -4,12 | -445,74 | 21,03 | -2,12 | -2,46 | -103,15 | -7,85 | -40,45 | 213,56 | -59,63 | 221,42 | -4,86 | -65,54 | -184,17 | |
| % af pengestrømmen | 34,74 | 39,47 | 45,21 | -20,89 | -154,68 | -317,68 | -301,62 | -369,27 | -4.232,82 | -16.789,04 | -33.524,40 | -18,07 | -37,72 | -20,61 | 1.572,70 | -44,11 | -78,69 | -366,70 | -78,23 | 38,47 |
| Cash Flow | 2.485 | 2.026 | -3.341 | -4.420 | -2.443 | -1.191 | -1.202 | 3.396 | 359 | 88 | 43 | -2.525 | -1.115 | -1.215 | 50 | -719 | -1.295 | -264 | -427 | -731 |
| Ændring (%) | -18,46 | -264,91 | 32,31 | -44,74 | -51,26 | 0,99 | -382,40 | -89,44 | -75,32 | -51,15 | -5.942,69 | -55,86 | 9,02 | -104,11 | -1.539,40 | 80,15 | -79,58 | 61,55 | 71,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
