Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 112 | 112 | 92 | 69 | 68 | 46 | 34 | 65 | 32 | 90 | 166 | 181 | 236 | 190 | 176 | 153 | 65 | 74 | 64 | 24 |
| Ændring (%) | -0,25 | -17,69 | -25,31 | -0,60 | -32,02 | -26,73 | 91,16 | -50,84 | 179,83 | 84,94 | 9,54 | 30,06 | -19,38 | -7,40 | -13,41 | -57,22 | 13,26 | -13,26 | -61,91 | |
| % af pengestrømmen | 130,56 | 61,99 | 99,03 | 360,25 | -1.655,73 | -72,29 | -47,75 | 100,06 | -397,07 | 2.368,85 | 189,99 | 401,80 | 210,60 | 136,91 | 153,67 | 188,09 | -699,13 | -105,51 | -31,95 | -12,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -24 | -30 | -35 | -46 | -60 | -75 | -73 | -78 | -78 | -55 | -55 | -46 | -37 | -39 | -38 | -37 | -43 | -43 | -48 |
| Ændring (%) | -33,10 | 26,51 | 18,57 | 30,50 | 31,18 | 23,70 | -2,53 | 6,59 | 0,66 | -29,32 | -1,32 | -16,50 | -18,40 | 5,78 | -3,13 | -2,39 | 15,44 | -0,19 | 12,29 | |
| % af pengestrømmen | -40,91 | -13,03 | -31,99 | -184,75 | 1.114,79 | 93,92 | 104,74 | -111,90 | 962,84 | -2.066,34 | -63,34 | -120,67 | -40,60 | -26,72 | -34,26 | -46,91 | 397,85 | 61,20 | 21,32 | 24,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 92 | 30 | -15 | -27 | -51 | -31 | 72 | 37 | -8 | -24 | -82 | -78 | -14 | -22 | -34 | -38 | -102 | -223 | -172 |
| Ændring (%) | 1.005,67 | -66,85 | -147,83 | 83,15 | 90,48 | -39,01 | -333,56 | -48,72 | -121,50 | 195,67 | 247,22 | -3,98 | -81,68 | 55,93 | 53,17 | 11,16 | 168,05 | 118,03 | -22,81 | |
| % af pengestrømmen | 9,63 | 50,68 | 32,61 | -75,97 | 643,36 | 78,70 | 43,27 | 110,79 | -458,61 | -210,21 | -26,95 | -180,70 | -69,92 | -10,33 | -19,52 | -42,26 | 408,21 | 145,80 | 110,96 | 87,89 |
| Cash Flow | 86 | 181 | 93 | 19 | -4 | -64 | -71 | 65 | -8 | 4 | 87 | 45 | 112 | 139 | 115 | 81 | -9 | -70 | -201 | -196 |
| Ændring (%) | 110,07 | -48,48 | -79,47 | -121,63 | 1.457,03 | 10,92 | -191,23 | -112,39 | -146,91 | 2.205,87 | -48,21 | 148,14 | 24,01 | -17,50 | -29,25 | -111,51 | 650,48 | 186,49 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
