Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odontoprev S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 728 | 966 | 858 | 1.000 | 784 | 554 | 695 | 688 | 436 | 542 | 415 | 327 | 443 | 379 | 542 | 605 | 627 | 536 | 590 |
| Ændring (%) | 32,70 | -11,17 | 16,44 | -21,61 | -29,36 | 25,49 | -0,91 | -36,61 | 24,32 | -23,57 | -21,11 | 35,44 | -14,38 | 42,84 | 11,69 | 3,62 | -14,52 | 10,10 | |
| % af pengestrømmen | -5.610,70 | -15.454,12 | -4.659,01 | -12.837,94 | -87.355,63 | -10.229,40 | -118.731,79 | -21.481,71 | -7.122,25 | -20.238,99 | -28.669,29 | 17.744,55 | -32.663,94 | -65.838,19 | 25.313,18 | 6.903,02 | 3.227,21 | 8.066,27 | 17.268,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -390 | -415 | -447 | -532 | -328 | -314 | -355 | -410 | -238 | -264 | -233 | -121 | -177 | -8 | 79 | 26 | 186 | 42 | 99 |
| Ændring (%) | 6,42 | 7,61 | 19,00 | -38,27 | -4,23 | 13,04 | 15,29 | -41,88 | 11,03 | -11,83 | -48,01 | 45,66 | -95,55 | -1.110,61 | -67,02 | 609,41 | -77,51 | 137,51 | |
| % af pengestrømmen | 3.006,60 | 6.641,34 | 2.425,36 | 6.829,90 | 36.593,09 | 5.809,83 | 60.743,76 | 12.786,52 | 3.887,10 | 9.864,93 | 16.121,23 | -6.575,80 | 13.017,92 | 1.362,67 | 3.706,68 | 298,49 | 955,38 | 628,27 | 2.901,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -351 | -557 | -430 | -476 | -456 | -245 | -340 | -282 | -204 | -281 | -183 | -204 | -268 | -372 | -619 | -622 | -793 | -571 | -686 |
| Ændring (%) | 58,80 | -22,85 | 10,60 | -4,07 | -46,40 | 38,95 | -17,07 | -27,50 | 37,39 | -34,85 | 11,54 | 31,25 | 38,92 | 66,39 | 0,58 | 27,42 | -28,00 | 20,10 | |
| % af pengestrømmen | 2.704,10 | 8.912,78 | 2.333,66 | 6.108,04 | 50.862,54 | 4.519,57 | 58.088,03 | 8.795,19 | 3.335,15 | 10.474,07 | 12.648,06 | -11.068,75 | 19.746,02 | 64.575,52 | -28.919,86 | -7.101,52 | -4.082,59 | -8.594,54 | -20.069,56 |
| Cash Flow | -13 | -6 | -18 | -8 | -1 | -5 | -1 | -3 | -6 | -3 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 9 | 19 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | -51,82 | 194,66 | -57,74 | -88,48 | 503,23 | -89,19 | 447,69 | 91,20 | -56,25 | -46,04 | -227,46 | -173,58 | -57,52 | -471,53 | 309,58 | 121,64 | -65,80 | -48,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
