Pengestrømsopgørelse (TTM)
METISA Metalúrgica Timboense S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 60 | 53 | 13 | -21 | -39 | -2 | 32 | 70 | 81 | 108 | 127 | 136 | 147 | 105 | 77 | 68 | 46 | 67 | 68 |
| Ændring (%) | 13,63 | -10,78 | -75,07 | -260,69 | 81,88 | -94,81 | -1.659,76 | 120,32 | 16,49 | 33,72 | 17,19 | 6,84 | 8,53 | -28,67 | -26,44 | -12,07 | -32,02 | 46,15 | 0,53 | |
| % af pengestrømmen | 313,33 | 481,60 | 243,30 | -79,06 | 44,30 | 164,08 | 4,45 | 91,31 | 131,75 | 373,76 | 162,61 | 347,43 | 271,21 | 214,19 | 258,64 | 220,35 | 232,56 | 365,85 | 763,03 | 680,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | -11 | -13 | -16 | -18 | -20 | -20 | -18 | -21 | -24 | -28 | -27 | -23 | -19 | -16 | -16 | -19 | -20 | -20 |
| Ændring (%) | -4,07 | 12,92 | 15,77 | 23,30 | 13,72 | 7,34 | 1,28 | -7,96 | 13,30 | 13,99 | 17,61 | -1,51 | -17,59 | -17,92 | -15,50 | 0,48 | 23,53 | 2,70 | -2,13 | |
| % af pengestrømmen | -61,76 | -80,14 | -51,24 | 77,31 | 33,24 | 76,98 | 43,17 | -57,50 | -34,66 | -95,62 | -35,46 | -76,04 | -54,72 | -32,81 | -45,59 | -44,63 | -53,82 | -153,87 | -225,50 | -195,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -38 | -20 | -17 | -11 | 33 | -24 | 23 | 2 | -39 | -18 | -63 | -58 | -56 | -46 | -27 | -23 | -14 | -39 | -38 |
| Ændring (%) | 47,04 | -46,07 | -15,20 | -36,69 | -408,40 | -171,07 | -196,11 | -93,30 | -2.617,56 | -53,15 | 246,23 | -6,98 | -4,00 | -17,93 | -42,17 | -13,38 | -38,54 | 173,79 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | -151,57 | -301,46 | -92,06 | 101,75 | 22,46 | -141,05 | 52,38 | 66,19 | 2,91 | -178,14 | -27,15 | -171,39 | -116,49 | -81,37 | -113,05 | -75,73 | -78,74 | -111,99 | -437,53 | -384,89 |
| Cash Flow | 17 | 12 | 22 | -17 | -48 | -24 | -45 | 35 | 53 | 22 | 67 | 37 | 50 | 69 | 41 | 35 | 29 | 13 | 9 | 10 |
| Ændring (%) | -26,07 | 76,61 | -176,73 | 186,79 | -50,89 | 91,39 | -176,05 | 52,68 | -58,94 | 207,36 | -45,15 | 36,87 | 37,42 | -40,92 | -13,66 | -16,69 | -56,79 | -29,92 | 12,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
