Pengestrømsopgørelse (TTM)
Companhia Melhoramentos de São Paulo - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | -20 | -36 | -45 | -68 | -75 | 47 | 40 | 90 | 132 | 67 | 92 | 71 | 60 | 42 | 80 | 51 | 28 | 51 |
| Ændring (%) | -38,65 | 79,86 | 25,08 | 52,73 | 9,16 | -162,68 | -14,26 | 125,61 | 45,99 | -49,28 | 37,03 | -22,17 | -15,88 | -29,70 | 90,34 | -37,11 | -43,80 | 81,10 | |
| % af pengestrømmen | 638,51 | 82,98 | -108,34 | -195,01 | -393,39 | -508,00 | -103,20 | -108,26 | -10.207,79 | 578,26 | 296,98 | 439,12 | -870,78 | -452,80 | 2.189,32 | -1.703,05 | 386,85 | -397,09 | -276,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 6 | 13 | 15 | 23 | 27 | -67 | -64 | -78 | -84 | -35 | -47 | -62 | -72 | -61 | -110 | -65 | -56 | -90 |
| Ændring (%) | -20,38 | 135,92 | 16,75 | 50,68 | 17,32 | -345,62 | -4,46 | 21,34 | 8,23 | -58,64 | 35,77 | 31,02 | 16,14 | -14,83 | 78,75 | -40,44 | -14,43 | 61,16 | |
| % af pengestrømmen | -139,00 | -23,44 | 40,15 | 67,46 | 134,26 | 186,33 | 148,32 | 173,37 | 8.791,76 | -369,24 | -154,62 | -226,52 | 756,18 | 542,92 | -3.180,35 | 2.323,33 | -499,80 | 781,16 | 483,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | -10 | 56 | 52 | 62 | 62 | -25 | -13 | -13 | -25 | -10 | -24 | -18 | -1 | 21 | 25 | 28 | 20 | 20 |
| Ændring (%) | -147,81 | -672,68 | -5,99 | 19,49 | -0,75 | -140,16 | -48,05 | 3,98 | 85,33 | -61,63 | 146,35 | -25,20 | -92,55 | -1.705,34 | 16,68 | 13,32 | -26,96 | -1,68 | |
| % af pengestrømmen | -399,51 | 40,46 | 168,19 | 227,56 | 359,14 | 421,68 | 54,88 | 34,88 | 1.515,91 | -109,02 | -42,36 | -112,60 | 214,59 | 9,88 | 1.091,03 | -520,28 | 212,96 | -284,07 | -107,20 |
| Cash Flow | -5 | -24 | 33 | 23 | 17 | 15 | -45 | -37 | -1 | 23 | 23 | 21 | -8 | -13 | 2 | -5 | 13 | -7 | -19 |
| Ændring (%) | 372,07 | -237,76 | -30,51 | -24,29 | -15,47 | -408,55 | -18,27 | -97,61 | -2.677,09 | -1,24 | -7,33 | -139,25 | 61,77 | -114,54 | -344,69 | -376,86 | -154,75 | 160,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
