Pengestrømsopgørelse (TTM)
MRV Engenharia e Participações S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 468 | 690 | 869 | 478 | 112 | -281 | -428 | -473 | -909 | -301 | -591 | -524 | -180 | -824 | -750 | -893 | -409 | -401 | -139 | 312 |
| Ændring (%) | 47,53 | 26,02 | -45,01 | -76,61 | -351,12 | 52,58 | 10,48 | 92,06 | -66,86 | 96,17 | -11,32 | -65,72 | 358,65 | -8,94 | 19,04 | -54,17 | -2,10 | -65,39 | -324,89 | |
| % af pengestrømmen | 80,38 | 170,02 | 570,51 | -82,16 | 88,02 | 211,47 | -170,27 | -147,45 | 181,94 | 140,63 | 146,12 | 61,40 | -554,55 | 251,98 | 185,85 | 555,79 | 102,30 | -5.139,88 | 271,36 | -246,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -566 | -795 | -1.219 | -1.332 | -247 | -355 | -753 | -722 | -1.747 | -1.539 | -932 | -1.394 | -626 | -1.704 | -1.930 | -1.119 | -1.248 | -885 | -207 | 70 |
| Ændring (%) | 40,30 | 53,42 | 9,25 | -81,45 | 43,58 | 112,24 | -4,13 | 141,96 | -11,90 | -39,45 | 49,57 | -55,07 | 172,08 | 13,29 | -42,04 | 11,55 | -29,06 | -76,63 | -133,78 | |
| % af pengestrømmen | -97,35 | -195,85 | -799,99 | 228,89 | -194,49 | 267,16 | -299,22 | -224,87 | 349,57 | 718,43 | 230,41 | 163,29 | -1.932,95 | 521,02 | 478,08 | 696,10 | 311,86 | -11.354,16 | 404,74 | -55,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 675 | 512 | 509 | 295 | 252 | 495 | 1.500 | 1.478 | 2.141 | 1.611 | 1.045 | 1.094 | 866 | 2.224 | 2.287 | 1.818 | 1.228 | 1.232 | 275 | -508 |
| Ændring (%) | -24,18 | -0,57 | -42,00 | -14,64 | 96,46 | 203,10 | -1,48 | 44,87 | -24,75 | -35,12 | 4,67 | -20,83 | 156,70 | 2,82 | -20,50 | -32,44 | 0,32 | -77,67 | -284,82 | |
| % af pengestrømmen | 116,03 | 126,14 | 333,93 | -50,72 | 198,34 | -372,79 | 596,28 | 460,47 | -428,56 | -752,33 | -258,53 | -128,22 | 2.674,27 | -680,10 | -566,39 | -1.131,16 | -306,93 | 15.803,10 | -538,37 | 401,65 |
| Cash Flow | 582 | 406 | 152 | -582 | 127 | -133 | 252 | 321 | -500 | -214 | -404 | -853 | 32 | -327 | -404 | -161 | -400 | 8 | -51 | -127 |
| Ændring (%) | -30,26 | -62,44 | -481,84 | -121,83 | -204,52 | -289,50 | 27,57 | -255,65 | -57,13 | 88,80 | 111,05 | -103,80 | -1.109,39 | 23,46 | -60,19 | 148,98 | -101,95 | -755,46 | 147,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
