Pengestrømsopgørelse (TTM)
Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.985 | 4.163 | 4.590 | 4.700 | 5.142 | 6.005 | 6.486 | 7.009 | 7.338 | 6.889 | 6.817 | 6.824 | 6.870 | 7.311 | 7.173 | 7.048 | 7.018 | 7.806 | 5.747 |
| Ændring (%) | 4,45 | 10,27 | 2,40 | 9,38 | 16,80 | 8,00 | 8,07 | 4,69 | -6,12 | -1,04 | 0,10 | 0,67 | 6,42 | -1,89 | -1,74 | -0,42 | 11,22 | -26,37 | |
| % af pengestrømmen | 150,54 | 110,86 | 439,41 | 1.082,96 | 3.613,79 | -2.222,94 | 1.020,59 | 1.249,07 | 138,64 | 1.023,70 | -1.002,04 | 523,40 | -146,50 | -4.087,29 | -1.987,89 | -1.570,87 | -5.976,30 | -535,72 | -1.071,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 474 | -1.852 | -8.212 | -9.585 | -8.839 | -7.570 | -4.024 | -3.318 | -2.660 | -2.858 | -4.817 | -4.619 | -5.668 | -7.013 | -5.985 | -7.904 | -9.580 | -9.628 | -4.350 |
| Ændring (%) | -491,00 | 343,40 | 16,73 | -7,78 | -14,36 | -46,85 | -17,53 | -19,84 | 7,45 | 68,57 | -4,11 | 22,70 | 23,72 | -14,65 | 32,06 | 21,21 | 0,50 | -54,82 | |
| % af pengestrømmen | 17,89 | -49,32 | -786,10 | -2.208,40 | -6.212,80 | 2.802,16 | -633,17 | -591,29 | -50,25 | -424,69 | 708,08 | -354,28 | 120,87 | 3.920,47 | 1.658,87 | 1.761,75 | 8.157,87 | 660,79 | 811,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.778 | 1.466 | 4.669 | 5.284 | 3.860 | 1.317 | -1.822 | -3.086 | 609 | -3.375 | -2.679 | -902 | -5.874 | -468 | -1.565 | 390 | 2.408 | 326 | -1.934 |
| Ændring (%) | -182,41 | 218,57 | 13,18 | -26,96 | -65,87 | -238,33 | 69,37 | -119,75 | -653,78 | -20,61 | -66,33 | 551,12 | -92,03 | 234,21 | -124,91 | 517,51 | -86,47 | -693,78 | |
| % af pengestrømmen | -67,17 | 39,03 | 446,95 | 1.217,51 | 2.712,79 | -487,63 | -286,76 | -550,02 | 11,51 | -501,52 | 393,81 | -69,19 | 125,25 | 261,77 | 433,71 | -86,90 | -2.050,08 | -22,35 | 360,52 |
| Cash Flow | 2.647 | 3.755 | 1.045 | 434 | 142 | -270 | 635 | 561 | 5.293 | 673 | -680 | 1.304 | -4.689 | -179 | -361 | -449 | -117 | -1.457 | -536 |
| Ændring (%) | 41,83 | -72,18 | -58,45 | -67,22 | -289,88 | -335,23 | -11,69 | 843,20 | -87,29 | -201,10 | -291,64 | -459,66 | -96,19 | 101,72 | 24,34 | -73,82 | 1.140,69 | -63,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
