Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Mosaic Company - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.913 | 1.995 | 2.187 | 2.374 | 2.944 | 3.410 | 3.936 | 3.579 | 3.066 | 2.825 | 2.407 | 2.178 | 1.952 | 1.618 | 1.299 | 1.422 | 1.185 | 1.100 | 825 |
| Ændring (%) | 4,29 | 9,62 | 8,57 | 24,01 | 15,83 | 15,40 | -9,08 | -14,32 | -7,87 | -14,78 | -9,51 | -10,36 | -17,13 | -19,70 | 9,46 | -16,70 | -7,12 | -25,03 | |
| % af pengestrømmen | 553,18 | -2.309,03 | 1.139,66 | 1.217,02 | -507,66 | -2.504,04 | -12.222,98 | -843,21 | -1.415,60 | -2.340,35 | -612,05 | -1.676,83 | -672,12 | -599,93 | -2.328,32 | -2.079,09 | -2.473,07 | -710,72 | -12.887,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.242 | -1.325 | -1.322 | -1.311 | -1.305 | -1.308 | -1.260 | -1.184 | -1.231 | -1.298 | -1.317 | -1.484 | -1.521 | -1.347 | -1.261 | -1.214 | -1.184 | -1.299 | -1.310 |
| Ændring (%) | 6,76 | -0,23 | -0,85 | -0,49 | 0,28 | -3,72 | -6,02 | 3,95 | 5,49 | 1,47 | 12,63 | 2,53 | -11,47 | -6,36 | -3,73 | -2,51 | 9,73 | 0,83 | |
| % af pengestrømmen | -359,02 | 1.534,03 | -689,06 | -671,96 | 224,93 | 960,50 | 3.911,80 | 278,93 | 568,14 | 1.075,48 | 334,91 | 1.142,11 | 523,61 | 499,33 | 2.259,86 | 1.774,85 | 2.470,77 | 838,95 | 20.460,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -412 | -812 | -682 | -929 | -2.178 | -2.209 | -2.679 | -2.763 | -2.038 | -1.643 | -1.480 | -814 | -696 | -579 | -132 | -318 | -114 | 27 | 452 |
| Ændring (%) | 97,09 | -15,96 | 36,17 | 134,49 | 1,43 | 21,26 | 3,14 | -26,23 | -19,40 | -9,88 | -45,05 | -14,50 | -16,72 | -77,23 | 140,94 | -64,00 | -123,86 | 1.555,68 | |
| % af pengestrømmen | -119,09 | 939,35 | -355,45 | -476,06 | 375,50 | 1.621,95 | 8.318,94 | 650,97 | 940,95 | 1.361,06 | 376,43 | 626,33 | 239,45 | 214,79 | 236,38 | 464,62 | 238,83 | -17,64 | -7.062,50 |
| Cash Flow | 346 | -86 | 192 | 195 | -580 | -136 | -32 | -424 | -217 | -121 | -393 | -130 | -290 | -270 | -56 | -68 | -48 | -155 | -6 |
| Ændring (%) | -124,99 | -322,11 | 1,67 | -397,28 | -76,52 | -76,36 | 1.218,01 | -48,96 | -44,28 | 225,85 | -66,97 | 123,63 | -7,16 | -79,31 | 22,58 | -29,97 | 223,17 | -95,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
