Pengestrømsopgørelse (TTM)
McCormick & Company, Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 914 | 788 | 828 | 878 | 754 | 706 | 652 | 737 | 891 | 1.062 | 1.237 | 1.272 | 1.145 | 1.040 | 922 | 899 | 782 | 879 | 962 | 898 |
| Ændring (%) | -13,89 | 5,18 | 6,05 | -14,16 | -6,43 | -7,65 | 13,12 | 20,94 | 19,10 | 16,56 | 2,83 | -10,04 | -9,10 | -11,39 | -2,48 | -13,04 | 12,42 | 9,48 | -6,71 | |
| % af pengestrømmen | 856,27 | 859,72 | -1.152,02 | 1.067,31 | 2.217,65 | 2.253,99 | -3.680,79 | 4.005,43 | -449,24 | -561,05 | -739,13 | -711,58 | 2.942,42 | 2.256,83 | 4.727,69 | -1.195,48 | -1.852,61 | -829,93 | -1.066,74 | 1.198,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.694 | -1.713 | -909 | -197 | -244 | -134 | -146 | -164 | -173 | -276 | -260 | -261 | -274 | -265 | -269 | -244 | -244 | -252 | -255 | -980 |
| Ændring (%) | 1,12 | -46,96 | -78,31 | 23,90 | -45,33 | 9,66 | 12,16 | 5,54 | 59,09 | -5,51 | 0,12 | 5,25 | -3,53 | 1,59 | -9,18 | -0,08 | 3,28 | 1,23 | 284,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.586,14 | -1.869,98 | 1.263,70 | -239,49 | -718,24 | -426,52 | 827,12 | -892,39 | 87,35 | 145,72 | 155,62 | 145,86 | -705,66 | -574,40 | -1.379,49 | 324,87 | 578,44 | 238,05 | 282,93 | -1.309,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 829 | 1.001 | 22 | -586 | -438 | -499 | -487 | -536 | -924 | -1.015 | -1.184 | -1.207 | -838 | -689 | -583 | -671 | -554 | -756 | -841 | 96 |
| Ændring (%) | 20,66 | -97,80 | -2.765,00 | -25,36 | 13,96 | -2,31 | 10,08 | 72,22 | 9,86 | 16,70 | 1,94 | -30,56 | -17,82 | -15,36 | 15,01 | -17,42 | 36,42 | 11,30 | -111,42 | |
| % af pengestrømmen | 776,50 | 1.092,36 | -30,60 | -712,39 | -1.287,06 | -1.593,29 | 2.752,54 | -2.914,67 | 465,52 | 536,31 | 707,41 | 675,17 | -2.155,01 | -1.494,36 | -2.990,26 | 891,76 | 1.312,32 | 713,41 | 932,26 | 128,17 |
| Cash Flow | 107 | 92 | -72 | 82 | 34 | 31 | -18 | 18 | -198 | -189 | -167 | -179 | 39 | 46 | 20 | -75 | -42 | -106 | -90 | 75 |
| Ændring (%) | -14,23 | -178,49 | -214,46 | -58,69 | -7,94 | -156,55 | -203,95 | -1.178,26 | -4,64 | -11,52 | 6,81 | -121,76 | 18,51 | -57,70 | -485,64 | -43,88 | 150,95 | -14,83 | -183,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
