Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lojas Renner S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 510 | 608 | 1.085 | 813 | 1.308 | 1.216 | 1.060 | 1.879 | 1.395 | 1.536 | 1.603 | 1.684 | 2.310 | 2.663 | 3.048 | 2.977 | 2.557 | 2.487 | 2.414 | 2.296 |
| Ændring (%) | 19,37 | 78,39 | -25,13 | 61,03 | -7,08 | -12,79 | 77,17 | -25,74 | 10,12 | 4,33 | 5,08 | 37,15 | 15,31 | 14,44 | -2,33 | -14,09 | -2,75 | -2,94 | -4,90 | |
| % af pengestrømmen | 72,14 | 56,03 | 97,89 | 25,20 | 32,93 | 35,52 | 35,81 | -326,79 | -104,40 | -58,17 | -51,65 | -82,33 | -178,73 | -842,40 | -1.249,49 | -611,00 | -296,16 | -410,35 | -229,83 | -229,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -668 | -544 | -718 | -807 | -902 | -1.030 | -899 | -1.016 | -1.013 | -1.190 | -1.150 | -989 | -964 | -893 | -873 | -846 | -767 | -679 | -678 | -703 |
| Ændring (%) | -18,57 | 32,12 | 12,37 | 11,67 | 14,26 | -12,77 | 13,09 | -0,30 | 17,49 | -3,37 | -14,04 | -2,50 | -7,39 | -2,27 | -3,10 | -9,33 | -11,41 | -0,11 | 3,55 | |
| % af pengestrømmen | -94,53 | -50,08 | -64,81 | -25,04 | -22,69 | -30,10 | -30,35 | 176,79 | 75,83 | 45,08 | 37,07 | 48,34 | 74,61 | 282,42 | 357,74 | 173,56 | 88,79 | 112,07 | 64,60 | 70,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 847 | 1.013 | 726 | 3.212 | 3.569 | 3.238 | 2.801 | -1.443 | -1.720 | -2.984 | -3.551 | -2.710 | -2.599 | -2.009 | -2.347 | -2.578 | -2.618 | -2.426 | -2.786 | -2.584 |
| Ændring (%) | 19,68 | -28,39 | 342,69 | 11,10 | -9,27 | -13,49 | -151,51 | 19,18 | 73,55 | 18,98 | -23,68 | -4,10 | -22,70 | 16,83 | 9,84 | 1,54 | -7,32 | 14,84 | -7,26 | |
| % af pengestrømmen | 119,84 | 93,32 | 65,45 | 99,63 | 89,83 | 94,61 | 94,59 | 251,01 | 128,69 | 113,00 | 114,43 | 132,48 | 201,10 | 635,46 | 962,23 | 529,16 | 303,16 | 400,31 | 265,29 | 258,59 |
| Cash Flow | 707 | 1.086 | 1.109 | 3.224 | 3.973 | 3.423 | 2.961 | -575 | -1.336 | -2.641 | -3.103 | -2.046 | -1.292 | -316 | -244 | -487 | -864 | -606 | -1.050 | -999 |
| Ændring (%) | 53,69 | 2,10 | 190,82 | 23,23 | -13,86 | -13,48 | -119,41 | 132,46 | 97,64 | 17,49 | -34,08 | -36,83 | -75,54 | -22,85 | 99,74 | 77,23 | -29,81 | 73,30 | -4,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
