Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lojas Quero-Quero S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 43 | 20 | 215 | 113 | 140 | 75 | -134 | 164 | 236 | 314 | 186 | 150 | 166 | 134 | 601 | 292 | 324 | 245 | 172 |
| Ændring (%) | -71,75 | -53,76 | 978,35 | -47,76 | 24,28 | -46,19 | -277,59 | -222,95 | 43,82 | 32,96 | -40,70 | -19,76 | 11,36 | -19,49 | 348,33 | -51,45 | 10,93 | -24,45 | -29,60 | |
| % af pengestrømmen | 34,34 | 18,37 | 24,61 | 102,49 | -48,44 | -63,83 | -76,66 | 40,29 | -660,83 | 147,30 | 471,57 | 23.349,12 | -240,56 | 3.636,54 | 577,63 | 123,14 | 143,30 | 472,15 | -317,10 | -112,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -58 | -72 | -109 | -128 | -131 | -115 | -76 | -62 | -56 | -77 | -47 | -81 | -80 | -70 | -152 | -114 | -102 | -103 | -28 |
| Ændring (%) | 22,97 | 23,86 | 51,28 | 17,46 | 2,63 | -12,06 | -34,33 | -18,77 | -9,65 | 37,86 | -38,02 | 70,66 | -1,80 | -12,58 | 118,37 | -24,75 | -11,00 | 1,46 | -73,33 | |
| % af pengestrømmen | -10,60 | -24,69 | -88,59 | -51,75 | 55,01 | 59,86 | 117,48 | 22,84 | 247,43 | -34,65 | -115,01 | -5.951,25 | 130,41 | -1.738,49 | -299,84 | -31,13 | -56,15 | -148,43 | 133,88 | 18,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 340 | 250 | 133 | 104 | -217 | -228 | -58 | -122 | -128 | -20 | -171 | -138 | -131 | -82 | -41 | 39 | 26 | -153 | -218 | -297 |
| Ændring (%) | -26,39 | -46,77 | -22,20 | -309,59 | 4,95 | -74,50 | 110,52 | 4,39 | -84,10 | 742,04 | -19,25 | -5,39 | -36,97 | -49,88 | -194,55 | -32,93 | -686,17 | 42,41 | 35,98 | |
| % af pengestrømmen | 76,26 | 106,31 | 163,98 | 49,27 | 93,43 | 103,97 | 59,17 | 36,87 | 513,39 | -12,65 | -256,57 | -17.297,87 | 210,15 | -1.798,06 | -177,80 | 7,99 | 12,85 | -223,72 | 283,22 | 194,91 |
| Cash Flow | 445 | 235 | 81 | 210 | -232 | -219 | -98 | -332 | -25 | 160 | 67 | 1 | -62 | 5 | 23 | 488 | 204 | 69 | -77 | -152 |
| Ændring (%) | -47,20 | -65,49 | 158,97 | -210,51 | -5,69 | -55,19 | 237,86 | -92,50 | -745,22 | -58,47 | -98,80 | -7.887,97 | -107,37 | 406,86 | 2.003,03 | -58,28 | -66,33 | -212,49 | 97,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
