Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 52 | 115 | 104 | 146 | 73 | 46 | 42 | 49 | 39 | 54 | 58 | 24 | 29 | 27 | 26 | 41 | 40 | 36 | 32 |
| Ændring (%) | -3.061,41 | 122,63 | -10,09 | 40,52 | -49,67 | -37,85 | -7,53 | 16,48 | -19,59 | 36,09 | 8,54 | -58,80 | 20,05 | -4,76 | -5,14 | 58,25 | -1,92 | -10,94 | -12,16 | |
| % af pengestrømmen | -7,63 | 96,24 | -1.049,89 | 1.717,63 | 5.301,56 | -176,23 | -215,34 | -975,53 | -221,86 | -509,30 | 162.772,73 | 8.860,49 | 132,89 | 515,87 | 407,01 | 2.485,97 | -812,41 | 351,16 | 1.283,11 | 89,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38 | -37 | -75 | -38 | -36 | -10 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -198,92 | 100,31 | -48,57 | -7,50 | -72,17 | -94,51 | -23,76 | -28,99 | 160,54 | -25,46 | 18,91 | 2,80 | -439,26 | 0,80 | 134,56 | 12,09 | -62,43 | -5,89 | -136,95 | |
| % af pengestrømmen | 164,57 | -69,34 | 680,58 | -636,88 | -1.294,03 | 23,79 | 2,57 | 9,58 | 1,33 | 9,88 | -1.730,30 | -103,19 | -3,86 | 42,36 | 35,37 | 534,26 | -123,67 | 20,48 | 79,05 | -2,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | 39 | -52 | -59 | -107 | -105 | -66 | -46 | -71 | -46 | -53 | -57 | -5 | -26 | -23 | -31 | -53 | -31 | -35 | 4 |
| Ændring (%) | -401,39 | -231,02 | 14,85 | 81,39 | -2,18 | -36,98 | -30,43 | 54,01 | -34,49 | 14,33 | 7,26 | -90,79 | 388,18 | -9,80 | 32,46 | 71,81 | -40,51 | 13,26 | -112,50 | |
| % af pengestrømmen | -56,94 | 73,10 | 469,31 | -980,75 | -3.907,53 | 252,44 | 312,77 | 1.065,95 | 320,53 | 599,42 | -160.942,42 | -8.657,29 | -29,03 | -458,23 | -342,38 | -2.920,23 | 1.036,08 | -271,64 | -1.262,17 | 12,57 |
| Cash Flow | 23 | 54 | -11 | 6 | 3 | -42 | -21 | -4 | -22 | -8 | 0 | 1 | 18 | 6 | 7 | 1 | -5 | 12 | 3 | 35 |
| Ændring (%) | 134,78 | -120,41 | -154,96 | -54,47 | -1.614,19 | -49,14 | -79,59 | 412,15 | -64,97 | -100,43 | 1.893,94 | 2.646,96 | -69,07 | 20,72 | -84,47 | -584,26 | -326,92 | -75,63 | 1.155,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
