Pengestrømsopgørelse (TTM)
Klabin S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.941 | 5.356 | 4.891 | 5.606 | 6.023 | 6.451 | 8.421 | 8.759 | 9.258 | 8.566 | 6.745 | 6.566 | 7.456 | 7.571 | 7.541 | 7.841 | 6.830 | 6.958 | 6.396 |
| Ændring (%) | -22,83 | -8,68 | 14,61 | 7,45 | 7,11 | 30,53 | 4,02 | 5,69 | -7,47 | -21,25 | -2,66 | 13,56 | 1,54 | -0,40 | 3,98 | -12,89 | 1,88 | -8,08 | |
| % af pengestrømmen | -454,51 | 1.264,66 | 408,84 | -195,68 | -368,58 | -198,69 | -489,23 | 825,53 | -1.150,87 | 386,64 | 138,37 | 119,09 | 95,19 | 1.020,60 | -267,16 | -155,17 | -148,40 | 303,76 | 189,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.606 | -4.543 | -3.676 | -4.383 | -5.666 | -7.211 | -7.877 | -7.886 | -7.084 | -5.423 | -3.145 | -2.623 | -2.015 | -7.498 | -8.604 | -8.223 | -8.213 | -1.938 | -1.882 |
| Ændring (%) | -1,36 | -19,09 | 19,23 | 29,28 | 27,27 | 9,23 | 0,12 | -10,18 | -23,45 | -41,99 | -16,60 | -23,20 | 272,12 | 14,75 | -4,43 | -0,12 | -76,40 | -2,88 | |
| % af pengestrømmen | 301,59 | -1.072,59 | -307,25 | 152,99 | 346,70 | 222,09 | 457,61 | -743,25 | 880,58 | -244,76 | -64,52 | -47,58 | -25,72 | -1.010,74 | 304,81 | 162,73 | 178,45 | -84,60 | -55,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.863 | -390 | -19 | -4.088 | -1.992 | -2.487 | -2.265 | 188 | -2.979 | -928 | 1.574 | 1.768 | 2.589 | 1.032 | -2.548 | -5.174 | -3.654 | -3.371 | -1.015 |
| Ændring (%) | -89,90 | -95,12 | 21.387,37 | -51,28 | 24,88 | -8,92 | -108,30 | -1.684,56 | -68,85 | -269,58 | 12,37 | 46,44 | -60,15 | -346,96 | 103,03 | -29,39 | -7,72 | -69,89 | |
| % af pengestrømmen | 252,93 | -92,07 | -1,59 | 142,70 | 121,88 | 76,60 | 131,61 | 17,72 | 370,29 | -41,88 | 32,28 | 32,07 | 33,06 | 139,11 | 90,28 | 102,40 | 79,38 | -147,17 | -30,12 |
| Cash Flow | -1.527 | 424 | 1.196 | -2.865 | -1.634 | -3.247 | -1.721 | 1.061 | -804 | 2.215 | 4.875 | 5.513 | 7.833 | 742 | -2.823 | -5.053 | -4.602 | 2.291 | 3.370 |
| Ændring (%) | -127,73 | 182,46 | -339,45 | -42,95 | 98,69 | -46,99 | -161,64 | -175,81 | -375,41 | 120,04 | 13,10 | 42,07 | -90,53 | -480,51 | 79,01 | -8,92 | -149,77 | 47,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
