Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kepler Weber S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 181 | 254 | 245 | 219 | 153 | 42 | 106 | 161 | 227 | 348 | 339 | 325 | 312 | 282 | 268 | 324 | 278 | 194 | 137 | 69 |
| Ændring (%) | 40,00 | -3,38 | -10,66 | -30,12 | -72,56 | 153,03 | 51,47 | 41,12 | 53,13 | -2,55 | -4,17 | -4,13 | -9,51 | -4,82 | 20,62 | -14,16 | -30,23 | -29,20 | -49,61 | |
| % af pengestrømmen | 98,16 | 114,43 | 197,04 | 116,73 | 83,09 | -32,70 | -341,07 | -153,62 | -121,01 | 283,89 | 882,93 | 757,20 | 275,17 | 411,91 | 222,58 | 164,38 | 245,08 | 289,86 | 370,03 | -76,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 15 | 13 | -62 | -89 | -61 | -14 | 23 | -14 | -85 | -137 | -218 | -73 | -34 | -68 | 51 | -104 | -71 | -39 | -51 | 7 |
| Ændring (%) | -10,87 | -558,85 | 43,26 | -30,98 | -77,46 | -268,31 | -159,73 | 516,84 | 60,73 | 58,84 | -66,64 | -52,98 | 99,05 | -175,33 | -301,88 | -31,85 | -45,20 | 32,53 | -113,08 | |
| % af pengestrømmen | 8,18 | 6,07 | -49,65 | -47,17 | -33,16 | 10,72 | -74,39 | 13,21 | 45,50 | -112,04 | -567,92 | -169,53 | -30,22 | -99,51 | 42,56 | -52,60 | -62,27 | -57,85 | -138,23 | -7,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -46 | -59 | 57 | 92 | -157 | -161 | -252 | -330 | -88 | -83 | -209 | -164 | -145 | -199 | -23 | -94 | -88 | -49 | -166 |
| Ændring (%) | 288,21 | 29,67 | -196,89 | 61,46 | -269,87 | 2,51 | 56,84 | 30,79 | -73,28 | -6,24 | 153,43 | -21,59 | -11,42 | 36,94 | -88,35 | 304,86 | -5,95 | -44,63 | 239,66 | |
| % af pengestrømmen | -6,34 | -20,50 | -47,38 | 30,44 | 50,07 | 121,98 | 515,47 | 240,41 | 175,51 | -71,85 | -215,01 | -487,67 | -144,95 | -212,40 | -165,14 | -11,78 | -82,81 | -132,01 | -131,80 | 184,13 |
| Cash Flow | 185 | 222 | 125 | 188 | 184 | -129 | -31 | -105 | -188 | 123 | 38 | 43 | 113 | 68 | 121 | 197 | 113 | 67 | 37 | -90 |
| Ændring (%) | 20,09 | -43,88 | 50,80 | -1,83 | -169,73 | -75,74 | 236,29 | 79,15 | -165,28 | -68,67 | 11,74 | 163,80 | -39,55 | 76,13 | 63,32 | -42,43 | -41,01 | -44,54 | -343,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
