Pengestrømsopgørelse (TTM)
João Fortes Engenharia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | -10 | -24 | -22 | -29 | 16 | 2 | 10 | 13 | -10 | 5 | 16 | 50 | 61 | 52 | -427 | -465 | -461 | -463 | 8 |
| Ændring (%) | -111,32 | 153,03 | -9,94 | 35,92 | -153,72 | -87,51 | 399,49 | 31,07 | -177,82 | -153,50 | 194,66 | 215,50 | 21,00 | -14,49 | -923,43 | 8,83 | -0,80 | 0,39 | -101,78 | |
| % af pengestrømmen | -65.157,36 | -7.550,79 | -3.209,73 | -1.549,75 | -716,29 | 153,30 | 201,22 | -7.318,52 | 962,83 | 81,78 | -260,36 | 264,93 | 363,32 | 462,80 | 253,66 | -3.206,26 | -14.881,97 | 3.693,86 | 1.686,85 | -33,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -6 | -1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -4 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -7 | -7 | -5 | -4 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -57,77 | -84,08 | -53,68 | 738,14 | -4,96 | -50,37 | 131,11 | -100,21 | -13.512,50 | 159,18 | 21,65 | 5,00 | 85,78 | -0,24 | -31,06 | -2,47 | -70,33 | 2,06 | -11,12 | |
| % af pengestrømmen | 10.181,40 | -4.401,59 | -117,73 | -29,24 | -83,33 | -31,55 | -164,50 | 2.768,15 | 0,59 | 8,71 | 134,28 | -56,41 | -25,74 | -50,35 | -32,20 | -34,07 | -141,72 | 10,52 | 4,88 | 4,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | 15 | 26 | 23 | 37 | -2 | 1 | -6 | -12 | -1 | -5 | -7 | -33 | -41 | -25 | 445 | 472 | 450 | 437 | -32 |
| Ændring (%) | -121,37 | 69,27 | -8,62 | 57,56 | -106,07 | -127,69 | -1.109,32 | 84,98 | -89,90 | 299,15 | 39,00 | 403,66 | 24,93 | -39,35 | -1.891,55 | 6,15 | -4,75 | -2,91 | -107,21 | |
| % af pengestrømmen | 55.075,97 | 12.052,38 | 3.427,47 | 1.678,98 | 899,61 | -21,75 | 63,28 | 4.650,37 | -863,42 | 9,52 | 226,07 | -108,52 | -237,57 | -312,45 | -121,46 | 3.340,33 | 15.123,70 | -3.604,38 | -1.591,73 | 128,90 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | -0 | 1 | -12 | -2 | 6 | 14 | 13 | 20 | 13 | 3 | -12 | -27 | -24 |
| Ændring (%) | -197,67 | 495,24 | 86,53 | 194,07 | 151,02 | -90,48 | -113,73 | -1.096,30 | -1.016,28 | -83,20 | -389,57 | 130,07 | -5,01 | 56,01 | -34,86 | -76,55 | -499,68 | 119,84 | -10,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
