Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jalles Machado S/A Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 452 | 398 | 510 | 640 | 609 | 651 | 646 | 592 | 608 | 743 | 618 | 507 | 488 | 466 | 696 | 814 | 796 | 759 | 841 | 814 |
| Ændring (%) | -11,96 | 28,29 | 25,49 | -4,97 | 6,98 | -0,80 | -8,34 | 2,70 | 22,25 | -16,80 | -17,94 | -3,78 | -4,52 | 49,38 | 16,94 | -2,26 | -4,67 | 10,85 | -3,19 | |
| % af pengestrømmen | 127,02 | 122,47 | 63,40 | 102,39 | 209,81 | 312,87 | 1.330,23 | 646,33 | 97,88 | 664,13 | -253,94 | -146,85 | -65,98 | 385,69 | 1.372,58 | 179,37 | 278,83 | 926,37 | 448,73 | 382,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -233 | -231 | -238 | -253 | -267 | -338 | -412 | -422 | -453 | -1.045 | -1.097 | -1.148 | -1.224 | -714 | -817 | -847 | -833 | -786 | -720 | -703 |
| Ændring (%) | -1,07 | 3,17 | 6,34 | 5,49 | 26,42 | 21,80 | 2,45 | 7,53 | 130,54 | 4,98 | 4,63 | 6,61 | -41,66 | 14,45 | 3,62 | -1,68 | -5,56 | -8,41 | -2,43 | |
| % af pengestrømmen | -65,63 | -71,10 | -29,60 | -40,51 | -92,15 | -162,39 | -847,72 | -460,37 | -72,99 | -934,03 | 450,61 | 332,29 | 165,41 | -590,76 | -1.610,72 | -186,52 | -291,64 | -959,91 | -384,16 | -330,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 137 | 158 | 533 | 238 | -51 | -105 | -186 | -79 | 467 | 412 | 235 | 293 | -7 | 370 | 172 | 490 | 326 | 107 | 62 | 94 |
| Ændring (%) | 15,01 | 237,34 | -55,26 | -121,49 | 105,08 | 76,78 | -57,60 | -692,58 | -11,71 | -42,85 | 24,27 | -102,35 | -5.485,54 | -53,40 | 184,07 | -33,45 | -67,17 | -41,58 | 50,95 | |
| % af pengestrømmen | 38,61 | 48,63 | 66,20 | 38,12 | -17,66 | -50,48 | -382,51 | -85,96 | 75,12 | 368,10 | -96,68 | -84,67 | 0,93 | 305,98 | 339,70 | 107,84 | 114,14 | 130,59 | 33,34 | 44,33 |
| Cash Flow | 356 | 325 | 805 | 626 | 290 | 208 | 49 | 92 | 621 | 112 | -244 | -346 | -740 | 121 | 51 | 454 | 286 | 82 | 187 | 213 |
| Ændring (%) | -8,69 | 147,82 | -22,30 | -53,62 | -28,26 | -76,67 | 88,65 | 578,16 | -81,98 | -317,59 | 41,89 | 114,16 | -116,33 | -58,02 | 794,85 | -37,12 | -71,31 | 128,85 | 13,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
