Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISA Energía Brasil S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.330 | 1.376 | 880 | 734 | 321 | 268 | 591 | 627 | 932 | 883 | 580 | 662 | 441 | 233 | -181 | -541 | -964 | -1.113 | -1.216 | -1.406 |
| Ændring (%) | 3,48 | -36,08 | -16,54 | -56,25 | -16,72 | 120,93 | 6,08 | 48,61 | -5,25 | -34,33 | 14,18 | -33,40 | -47,24 | -178,02 | 198,37 | 77,95 | 15,51 | 9,20 | 15,65 | |
| % af pengestrømmen | -580,34 | -242,19 | -49,29 | -136,67 | -36,94 | -424,06 | 1.096,79 | 53,66 | 185,11 | 796,73 | -639,20 | -302,57 | -67,48 | -107,87 | -6,80 | 112,26 | -165,54 | -169,74 | 77,98 | 975,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.744 | -1.929 | -1.829 | -351 | -76 | -122 | -90 | 534 | 256 | -161 | -296 | -688 | -1.420 | -556 | 1.318 | -751 | 1.715 | 1.471 | 374 | 2.591 |
| Ændring (%) | 10,62 | -5,22 | -80,81 | -78,20 | 59,38 | -25,80 | -690,21 | -52,05 | -163,08 | 83,49 | 132,27 | 106,34 | -60,86 | -337,08 | -156,98 | -328,44 | -14,23 | -74,58 | 592,79 | |
| % af pengestrømmen | 761,18 | 339,57 | 102,47 | 65,31 | 8,80 | 193,25 | -167,86 | 45,70 | 50,85 | -145,73 | 326,70 | 314,59 | 217,36 | 257,76 | 49,37 | 155,67 | 294,66 | 224,33 | -23,99 | -1.797,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 185 | -15 | -836 | -921 | -1.114 | -209 | -447 | 7 | -684 | -611 | -374 | -192 | 326 | 108 | 1.533 | 810 | -170 | 298 | -717 | -1.329 |
| Ændring (%) | -108,04 | 5.510,87 | 10,17 | 21,03 | -81,27 | 114,04 | -101,68 | -9.230,82 | -10,79 | -38,72 | -48,55 | -269,33 | -66,99 | 1.324,52 | -47,15 | -120,93 | -275,64 | -340,86 | 85,33 | |
| % af pengestrømmen | -80,84 | 2,62 | 46,82 | 171,36 | 128,15 | 330,82 | -828,93 | 0,64 | -135,97 | -551,01 | 412,51 | 87,98 | -49,89 | -49,89 | 57,42 | -167,93 | -29,12 | 45,40 | 46,01 | 921,91 |
| Cash Flow | -229 | -568 | -1.785 | -537 | -870 | -63 | 54 | 1.168 | 503 | 111 | -91 | -219 | -653 | -216 | 2.669 | -482 | 582 | 656 | -1.559 | -144 |
| Ændring (%) | 147,96 | 214,09 | -69,90 | 61,85 | -92,74 | -185,42 | 2.068,18 | -56,92 | -77,99 | -181,85 | 141,21 | 198,64 | -67,00 | -1.337,67 | -118,07 | -220,68 | 12,66 | -337,69 | -90,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
