Pengestrømsopgørelse (TTM)
IRB-Brasil Resseguros S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -627 | -1.487 | -2.569 | -2.002 | -1.071 | -130 | 821 | 489 | -686 | -1.235 | -1.175 | -1.435 | -852 | 491 | 481 | 695 | 703 | 149 | 148 | 15 |
| Ændring (%) | 137,20 | 72,83 | -22,07 | -46,50 | -87,88 | -731,85 | -40,42 | -240,44 | 79,94 | -4,92 | 22,21 | -40,63 | -157,60 | -2,03 | 44,60 | 1,15 | -78,77 | -0,74 | -89,70 | |
| % af pengestrømmen | 2.411,66 | 6.978,75 | 4.955,04 | 1.937,37 | -3.493,55 | -536,37 | -5.111,99 | 2.017,47 | 111.263,37 | 5.887,64 | 5.567,59 | 4.481,73 | 1.579,46 | 19.307,99 | 6.785,69 | 1.133,21 | 2.390,98 | -10.129,65 | 6.183,27 | -27,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.118 | -1.270 | -480 | -1.108 | 306 | 162 | -800 | -436 | -470 | 76 | 3 | 166 | 729 | -88 | -86 | -88 | -127 | -90 | -84 | -76 |
| Ændring (%) | 13,61 | -62,21 | 131,00 | -127,58 | -46,98 | -593,34 | -45,51 | 7,85 | -116,08 | -95,88 | 5.229,34 | 339,36 | -112,11 | -2,45 | 2,32 | 43,96 | -28,83 | -6,66 | -10,43 | |
| % af pengestrømmen | 4.300,82 | 5.960,98 | 925,45 | 1.072,63 | 996,96 | 669,40 | 4.981,31 | -1.798,01 | 76.150,73 | -360,01 | -14,77 | -518,34 | -1.351,91 | -3.476,04 | -1.216,41 | -143,75 | -431,68 | 6.130,33 | -3.518,65 | 135,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.798 | 2.813 | 3.081 | 3.082 | 790 | -27 | -24 | -25 | 1.166 | 1.158 | 1.158 | 1.249 | 82 | -374 | -375 | -555 | -555 | -93 | -93 | -6 |
| Ændring (%) | 56,44 | 9,51 | 0,04 | -74,37 | -103,40 | -11,61 | 7,12 | -4.686,45 | -0,64 | -0,02 | 7,90 | -93,48 | -559,01 | 0,13 | 48,04 | 0,03 | -83,27 | 0,65 | -93,58 | |
| % af pengestrømmen | -6.920,59 | -13.207,92 | -5.942,26 | -2.982,77 | 2.576,39 | -110,88 | 147,82 | -104,90 | -188.936,30 | -5.520,36 | -5.489,05 | -3.901,24 | -151,08 | -14.718,02 | -5.286,95 | -903,95 | -1.886,24 | 6.297,22 | -3.897,50 | 10,74 |
| Cash Flow | -26 | -21 | -52 | -103 | 31 | 24 | -16 | 24 | -1 | -21 | -21 | -32 | -54 | 3 | 7 | 61 | 29 | -1 | 2 | -56 |
| Ændring (%) | -18,03 | 143,42 | 99,31 | -129,67 | -21,04 | -166,30 | -250,96 | -102,55 | 3.300,49 | 0,55 | 51,82 | 68,46 | -104,71 | 178,76 | 765,86 | -52,06 | -105,01 | -262,62 | -2.430,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
