Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inepar S.A. Indústria e Construções Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | 1 | 108 | 1 | 120 | 115 | 67 | 72 | -59 | -30 | -25 | -25 | -37 | -33 | -0 | 10 | -195 | -231 | -307 |
| Ændring (%) | -107,08 | 10.097,63 | -99,05 | 11.631,12 | -4,00 | -41,77 | 6,92 | -181,79 | -48,11 | -17,01 | 0,89 | 44,48 | -10,48 | -99,29 | -4.562,98 | -1.955,74 | 18,71 | 32,88 | |
| % af pengestrømmen | 23.661,90 | -15.085,71 | 1.068,11 | -1,58 | 651,91 | 15.204,62 | -791,58 | -58.262,60 | 316,55 | -1.513,79 | -20.688,52 | -14.634,48 | -3.487,20 | 1.141,56 | 14,74 | 17.193,44 | -1.792,17 | -11.478,14 | -1.799,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 51 | 36 | -38 | -38 | -39 | -41 | -8 | -7 | -29 | -11 | -37 | -65 | -260 | -37 | -4 | 18 | 536 | 333 | 416 |
| Ændring (%) | -28,45 | -203,60 | 0,25 | 2,17 | 5,60 | -81,13 | -5,55 | 303,50 | -64,08 | 248,31 | 75,89 | 303,53 | -85,61 | -88,06 | -511,31 | 2.813,90 | -37,92 | 24,99 | |
| % af pengestrømmen | -80.725,40 | -519.800,00 | -373,89 | 58,59 | -209,94 | -5.385,87 | 90,85 | 5.906,50 | 158,33 | -524,19 | -30.065,57 | -37.078,16 | -24.676,78 | 1.298,47 | 280,68 | 30.167,21 | 4.937,53 | 16.536,07 | 2.438,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -37 | -60 | -28 | -63 | -74 | -68 | -65 | 69 | 43 | 62 | 90 | 298 | 68 | 3 | -29 | -331 | -100 | -92 |
| Ændring (%) | 3,99 | 59,97 | -53,71 | 126,79 | 16,98 | -7,85 | -4,83 | -207,58 | -38,12 | 44,44 | 45,31 | 230,75 | -77,36 | -95,39 | -1.025,49 | 1.047,20 | -69,82 | -7,83 | |
| % af pengestrømmen | 57.163,49 | 534.985,71 | -594,22 | 43,00 | -341,97 | -9.718,76 | 800,73 | 52.456,10 | -374,88 | 2.137,98 | 50.854,10 | 51.812,64 | 28.263,98 | -2.340,03 | -195,42 | -47.260,66 | -3.045,36 | -4.957,92 | -539,25 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 10 | -64 | 18 | 1 | -8 | -0 | -19 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 | 0 | 11 | 2 | 17 |
| Ændring (%) | -88,89 | -144.128,57 | -739,73 | -128,51 | -95,88 | -1.218,49 | -98,55 | 14.952,85 | -110,85 | -93,93 | 42,62 | 506,32 | -373,46 | -44,75 | -103,83 | 17.703,28 | -81,46 | 747,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
