Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hidrovias do Brasil S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137 | 53 | 48 | 346 | 208 | 530 | 515 | 375 | 515 | 418 | 442 | 507 | 432 | 309 | 122 | 149 | 405 | 776 | 1.056 |
| Ændring (%) | -61,29 | -9,96 | 624,34 | -39,94 | 155,11 | -2,86 | -27,08 | 37,12 | -18,69 | 5,57 | 14,89 | -14,79 | -28,42 | -60,61 | 22,63 | 171,24 | 91,53 | 35,96 | |
| % af pengestrømmen | 66,08 | 65,98 | -34,49 | -873,87 | -197,35 | 139,79 | 158,29 | 9.596,09 | 183,54 | 282,26 | 168,32 | 132,02 | 115,31 | 810,16 | 37,56 | -64,52 | 124,04 | 168,25 | 1.113,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -153 | -151 | -741 | -459 | -579 | -501 | -33 | -242 | -103 | -55 | -87 | -92 | 26 | -159 | -208 | -269 | -367 | -505 | -535 |
| Ændring (%) | -0,81 | 389,20 | -38,09 | 26,28 | -13,50 | -93,47 | 638,31 | -57,45 | -47,01 | 59,57 | 6,13 | -127,99 | -715,55 | 30,69 | 29,34 | 36,59 | 37,58 | 5,99 | |
| % af pengestrømmen | -73,69 | -188,52 | 535,43 | 1.159,56 | 550,58 | -132,23 | -10,07 | -6.182,76 | -36,69 | -36,77 | -33,15 | -24,01 | 6,89 | -416,26 | -64,03 | 116,03 | -112,33 | -109,44 | -564,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 224 | 154 | 519 | 85 | 245 | 390 | -141 | -140 | -143 | -265 | -112 | -113 | -128 | -141 | 355 | -181 | 282 | 199 | -421 |
| Ændring (%) | -31,26 | 236,22 | -83,61 | 188,50 | 59,04 | -136,05 | -0,25 | 2,22 | 84,71 | -57,76 | 0,74 | 13,57 | 10,53 | -351,12 | -150,82 | -256,48 | -29,47 | -311,19 | |
| % af pengestrømmen | 108,29 | 191,99 | -374,76 | -214,83 | -233,05 | 102,91 | -43,24 | -3.586,60 | -51,14 | -178,66 | -42,63 | -29,32 | -34,13 | -370,29 | 109,44 | 77,93 | 86,43 | 43,17 | -443,82 |
| Cash Flow | 207 | 80 | -138 | -40 | -105 | 379 | 325 | 4 | 280 | 148 | 262 | 384 | 375 | 38 | 325 | -232 | 327 | 462 | 95 |
| Ændring (%) | -61,23 | -272,25 | -71,41 | 165,95 | -460,16 | -14,22 | -98,80 | 7.069,41 | -47,13 | 77,03 | 46,48 | -2,45 | -89,81 | 749,62 | -171,37 | -241,10 | 41,20 | -79,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
