Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Hain Celestial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 194 | 160 | 149 | 80 | 38 | 10 | 7 | 67 | 86 | 104 | 117 | 116 | 92 | 102 | 64 | 22 | 24 | 30 |
| Ændring (%) | -1,57 | -17,25 | -6,76 | -46,30 | -53,22 | -74,54 | -22,95 | 807,37 | 28,65 | 21,16 | 12,78 | -0,95 | -21,33 | 11,20 | -36,97 | -65,53 | 10,43 | 24,83 | |
| % af pengestrømmen | 516,43 | -2.335,98 | 966,53 | 3.116,98 | -774,60 | 164,41 | -28,31 | -52,13 | -550,04 | -636,12 | 1.017,65 | 2.002,20 | 12.338,81 | 492,86 | 4.026,42 | -1.252,13 | 46.072,92 | -272,35 | 257,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -13 | -249 | -261 | -288 | -277 | -22 | -17 | -20 | -18 | -25 | -30 | -24 | -12 | -8 | -1 | 4 | -8 | -11 |
| Ændring (%) | 436,80 | 1.865,84 | 4,49 | 10,60 | -3,86 | -92,07 | -21,37 | 13,65 | -6,51 | 36,32 | 18,45 | -19,31 | -49,99 | -30,45 | -87,66 | -452,39 | -318,40 | 39,32 | |
| % af pengestrømmen | -6,20 | 153,06 | -1.504,52 | -5.437,36 | 2.783,17 | -1.214,01 | 65,09 | 122,33 | 161,67 | 135,87 | -244,54 | -505,30 | -2.536,80 | -64,42 | -329,15 | 20,04 | 7.539,58 | 88,15 | -93,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -162 | -190 | 109 | 121 | 213 | 286 | -7 | 5 | -63 | -90 | -76 | -84 | -90 | -76 | -83 | -70 | -44 | -31 | -30 |
| Ændring (%) | 16,96 | -157,15 | 11,78 | 75,32 | 34,47 | -102,43 | -173,87 | -1.327,56 | 43,46 | -15,70 | 10,63 | 6,35 | -14,92 | 8,31 | -15,22 | -37,40 | -30,17 | -1,98 | |
| % af pengestrømmen | -426,36 | 2.291,63 | 654,82 | 2.531,73 | -2.054,13 | 1.253,18 | 20,60 | -36,37 | 519,10 | 669,44 | -745,10 | -1.438,01 | -9.515,27 | -411,04 | -3.270,81 | 1.368,15 | -91.429,17 | 341,74 | -254,19 |
| Cash Flow | 38 | -8 | 17 | 5 | -10 | 23 | -34 | -14 | -12 | -14 | 10 | 6 | 1 | 19 | 3 | -5 | 0 | -9 | 12 |
| Ændring (%) | -121,76 | -299,99 | -71,09 | -316,08 | -320,41 | -247,88 | -58,16 | -14,00 | 11,24 | -175,74 | -42,68 | -83,93 | 1.869,57 | -86,39 | -302,69 | -100,94 | -18.781,25 | -231,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
