Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guararapes Confecções S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.359 | 1.390 | 1.328 | 960 | 440 | 30 | 90 | 157 | 518 | 1.108 | 1.447 | 1.567 | 1.377 | 1.328 | 1.508 | 1.598 | 1.617 | 1.506 | 1.024 | 1.123 |
| Ændring (%) | 2,28 | -4,47 | -27,73 | -54,13 | -93,09 | 194,65 | 75,58 | 229,04 | 113,74 | 30,64 | 8,30 | -12,13 | -3,54 | 13,56 | 5,96 | 1,19 | -6,87 | -32,00 | 9,64 | |
| % af pengestrømmen | 58,25 | 70,26 | 75,05 | -238,88 | -30,51 | -2,54 | -9,52 | -23,82 | -83,92 | 347,87 | -847,41 | -928,56 | 1.007,43 | -175,16 | 706,43 | 489,92 | -444,23 | -1.178,54 | -161,75 | -346,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -152 | -129 | 35 | -357 | -353 | -157 | -226 | -264 | -311 | -533 | -1.369 | -1.376 | -902 | -945 | 328 | 487 | 205 | 461 | 22 | -247 |
| Ændring (%) | -15,03 | -127,33 | -1.110,78 | -1,01 | -55,64 | 43,86 | 16,98 | 17,78 | 71,39 | 157,03 | 0,53 | -34,42 | 4,76 | -134,75 | 48,14 | -57,97 | 125,61 | -95,34 | -1.248,77 | |
| % af pengestrømmen | -6,52 | -6,53 | 2,00 | 88,84 | 24,49 | 13,10 | 23,93 | 39,90 | 50,32 | -167,26 | 801,66 | 815,42 | -660,26 | 124,68 | 153,88 | 149,20 | -56,20 | -361,16 | -3,40 | 76,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.127 | 718 | 406 | -1.005 | -1.530 | -1.070 | -807 | -555 | -825 | -257 | -249 | -360 | -338 | -1.141 | -1.623 | -1.758 | -2.185 | -2.095 | -1.679 | -1.200 |
| Ændring (%) | -36,29 | -43,40 | -347,34 | 52,28 | -30,08 | -24,60 | -31,22 | 48,68 | -68,89 | -3,04 | 44,53 | -6,08 | 237,74 | 42,26 | 8,34 | 24,29 | -4,13 | -19,88 | -28,51 | |
| % af pengestrømmen | 48,27 | 36,27 | 22,95 | 250,04 | 106,02 | 89,44 | 85,59 | 83,92 | 133,60 | -80,61 | 145,74 | 213,14 | -247,17 | 150,48 | -760,31 | -539,11 | 600,43 | 1.639,70 | 265,15 | 369,95 |
| Cash Flow | 2.334 | 1.979 | 1.770 | -402 | -1.443 | -1.196 | -942 | -661 | -617 | 318 | -171 | -169 | 137 | -758 | 213 | 326 | -364 | -128 | -633 | -324 |
| Ændring (%) | -15,21 | -10,56 | -122,70 | 259,13 | -17,11 | -21,21 | -29,85 | -6,61 | -151,56 | -153,63 | -1,17 | -180,99 | -654,76 | -128,16 | 52,79 | -211,60 | -64,90 | 395,49 | -48,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
