Pengestrømsopgørelse (TTM)
General Shopping e Outlets do Brasil S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -58 | -0 | -40 | -223 | -129 | -209 | -126 | -23 | -37 | -71 | -63 | -106 | -70 | -95 | -9 | 53 | 4 | 47 | -40 |
| Ændring (%) | -99,70 | 23.088,30 | 463,08 | -42,21 | 62,35 | -39,91 | -81,82 | 63,46 | 88,99 | -11,06 | 68,19 | -33,48 | 34,39 | -90,94 | -718,67 | -93,08 | 1.182,89 | -184,62 | |
| % af pengestrømmen | 25,94 | -0,29 | -25,45 | 190,81 | -87,57 | 138,62 | 88,50 | -25,63 | 42,02 | 107,13 | 182,20 | 324,34 | -3.815,84 | 3.915,69 | -16,34 | 386,00 | -16,66 | -239,82 | 60,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | 119 | 87 | 99 | 243 | -14 | 67 | 69 | -88 | -69 | -120 | -0 | 10 | 99 | 105 | 4 | 24 | -54 | 11 |
| Ændring (%) | -203,67 | -26,77 | 12,80 | 146,88 | -105,76 | -577,49 | 2,48 | -228,15 | -21,89 | 74,55 | -99,77 | -3.761,37 | 876,86 | 6,26 | -96,62 | 567,44 | -329,08 | -119,65 | |
| % af pengestrømmen | 51,61 | 199,44 | 56,08 | -84,24 | 165,14 | 9,27 | -47,04 | 76,79 | 98,69 | 103,99 | 347,10 | 0,85 | 550,00 | -4.102,40 | 200,66 | 25,93 | -107,95 | 277,50 | -16,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -59 | 108 | 8 | 33 | 72 | -83 | 44 | 36 | 73 | 148 | 73 | 62 | -7 | -44 | -43 | -49 | -12 | -36 |
| Ændring (%) | 18,46 | -282,18 | -92,88 | 329,59 | 118,99 | -215,06 | -152,38 | -16,89 | 102,32 | 102,03 | -50,44 | -15,48 | -111,16 | 538,89 | -3,12 | 15,46 | -75,27 | 198,24 | |
| % af pengestrømmen | 22,45 | -99,15 | 69,37 | -6,58 | 22,43 | -47,90 | 58,54 | 48,85 | -40,72 | -111,12 | -429,30 | -225,19 | 3.365,84 | 286,71 | -84,32 | -311,93 | 224,61 | 62,33 | 55,60 |
| Cash Flow | -223 | 60 | 156 | -117 | 147 | -151 | -142 | 89 | -89 | -66 | -35 | -33 | 2 | -2 | 52 | 14 | -22 | -20 | -66 |
| Ændring (%) | -126,83 | 160,41 | -175,10 | -225,93 | -202,55 | -5,87 | -162,78 | -199,70 | -25,87 | -47,71 | -5,52 | -105,65 | -230,97 | -2.272,38 | -73,81 | -260,34 | -10,88 | 234,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
