Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gerdau S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.653 | 6.408 | 6.815 | 7.199 | 7.290 | 12.517 | 13.268 | 16.576 | 17.248 | 11.150 | 10.794 | 10.153 | 9.250 | 11.139 | 10.006 | 8.725 | 12.208 | 11.381 | 11.451 | 10.530 |
| Ændring (%) | 75,41 | 6,36 | 5,63 | 1,26 | 71,70 | 6,00 | 24,92 | 4,06 | -35,35 | -3,20 | -5,93 | -8,90 | 20,42 | -10,17 | -12,80 | 39,92 | -6,77 | 0,61 | -8,04 | |
| % af pengestrømmen | 194,34 | 324,36 | 1.599,80 | -693,97 | -3.737,44 | -2.741,63 | 2.031,02 | 602,63 | 780,59 | -661,82 | -466,60 | -315,25 | -282,77 | 2.102,51 | 861,69 | 373,91 | 236,61 | 238,99 | 418,46 | 291,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.673 | -2.229 | -2.151 | -2.470 | -2.953 | -2.996 | -3.140 | -3.518 | -3.826 | -4.460 | -4.917 | -5.154 | -5.533 | -5.773 | -4.337 | -4.382 | -4.584 | -5.034 | -7.777 | -8.444 |
| Ændring (%) | 33,23 | -3,50 | 14,81 | 19,56 | 1,47 | 4,81 | 12,03 | 8,74 | 16,57 | 10,26 | 4,82 | 7,34 | 4,34 | -24,87 | 1,04 | 4,60 | 9,83 | 54,48 | 8,57 | |
| % af pengestrømmen | -89,01 | -112,83 | -504,94 | 238,05 | 1.513,75 | 656,25 | -480,70 | -127,91 | -173,14 | 264,70 | 212,56 | 160,03 | 169,13 | -1.089,66 | -373,48 | -187,80 | -88,84 | -105,72 | -284,21 | -233,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -588 | -2.494 | -4.279 | -5.453 | -4.328 | -9.983 | -8.707 | -10.337 | -11.371 | -8.256 | -8.661 | -8.018 | -6.621 | -4.125 | -3.922 | -1.891 | -2.197 | -2.687 | -1.577 | 1.510 |
| Ændring (%) | 323,92 | 71,59 | 27,44 | -20,64 | 130,68 | -12,78 | 18,72 | 10,00 | -27,39 | 4,90 | -7,42 | -17,43 | -37,69 | -4,93 | -51,79 | 16,20 | 22,30 | -41,32 | -195,76 | |
| % af pengestrømmen | -31,30 | -126,23 | -1.004,41 | 525,63 | 2.218,68 | 2.186,54 | -1.332,81 | -375,81 | -514,61 | 490,05 | 374,41 | 248,96 | 202,41 | -778,70 | -337,75 | -81,04 | -42,59 | -56,43 | -57,62 | 41,81 |
| Cash Flow | 1.880 | 1.976 | 426 | -1.037 | -195 | -457 | 653 | 2.751 | 2.210 | -1.685 | -2.313 | -3.221 | -3.271 | 530 | 1.161 | 2.333 | 5.160 | 4.762 | 2.736 | 3.611 |
| Ændring (%) | 5,10 | -78,44 | -343,52 | -81,20 | 134,07 | -243,09 | 321,03 | -19,67 | -176,25 | 37,30 | 39,23 | 1,57 | -116,20 | 119,19 | 100,94 | 121,12 | -7,70 | -42,54 | 31,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
