Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rio Paranapanema Energia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 519 | 506 | -635 | -628 | -801 | -810 | 372 | 425 | 350 | 457 | 427 | 432 | 646 | 551 | 509 | 480 | 493 | 559 | 540 | 592 |
| Ændring (%) | -2,44 | -225,56 | -1,14 | 27,56 | 1,04 | -145,89 | 14,28 | -17,59 | 30,72 | -6,72 | 1,32 | 49,37 | -14,75 | -7,58 | -5,66 | 2,65 | 13,46 | -3,49 | 9,70 | |
| % af pengestrømmen | -378,27 | -4.341,64 | 99,50 | 68,85 | 87,64 | 87,52 | -128,16 | 344,41 | 709,91 | 1.273,75 | 2.268,80 | -315,29 | 591,68 | 265,81 | -467,25 | -356,56 | 244,12 | 1.743,24 | 188,64 | 145,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -35 | -31 | -34 | -25 | -27 | -41 | -38 | -37 | -32 | -18 | -18 | -19 | -18 | -19 | -18 | -17 | -13 | -13 | -15 |
| Ændring (%) | -34,12 | -12,62 | 11,85 | -27,69 | 9,98 | 50,30 | -6,93 | -1,79 | -14,68 | -42,89 | -1,80 | 6,27 | -4,33 | 5,18 | -5,25 | -6,26 | -21,96 | -0,76 | 13,89 | |
| % af pengestrømmen | 38,68 | 299,82 | 4,78 | 3,74 | 2,70 | 2,94 | 14,08 | -30,82 | -75,72 | -88,68 | -96,71 | 13,03 | -17,39 | -8,77 | 17,54 | 13,44 | -8,40 | -41,28 | -4,59 | -3,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -603 | -483 | 27 | -250 | -88 | -88 | -621 | -263 | -263 | -390 | -390 | -552 | -518 | -325 | -599 | -597 | -274 | -514 | -240 | -171 |
| Ændring (%) | -19,91 | -105,66 | -1.015,33 | -64,67 | 0,01 | 602,58 | -57,57 | 0,00 | 47,99 | 0,01 | 41,55 | -6,15 | -37,17 | 84,05 | -0,34 | -54,08 | 87,55 | -53,21 | -28,93 | |
| % af pengestrømmen | 439,58 | 4.141,82 | -4,28 | 27,40 | 9,66 | 9,55 | 214,07 | -213,58 | -534,19 | -1.085,08 | -2.072,09 | 402,26 | -474,29 | -157,05 | 549,71 | 443,11 | -135,71 | -1.601,96 | -84,05 | -42,08 |
| Cash Flow | -137 | -12 | -639 | -912 | -914 | -925 | -290 | 123 | 49 | 36 | 19 | -137 | 109 | 207 | -109 | -135 | 202 | 32 | 286 | 406 |
| Ændring (%) | -91,50 | 5.379,14 | 42,86 | 0,22 | 1,18 | -68,66 | -142,52 | -60,02 | -27,15 | -47,63 | -829,12 | -179,60 | 89,76 | -152,58 | 23,63 | -249,94 | -84,11 | 791,81 | 41,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
