Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metalfrio Solutions S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 150 | 204 | 262 | 406 | 120 | 87 | 133 | -103 | -108 | -180 | -171 | 108 | 226 | 182 | 267 | 103 | 213 | 135 | 28 | 157 |
| Ændring (%) | 35,73 | 28,41 | 55,14 | -70,40 | -27,26 | 52,60 | -177,15 | 4,51 | 67,46 | -5,26 | -163,22 | 109,07 | -19,42 | 46,69 | -61,48 | 107,11 | -36,43 | -79,40 | 465,03 | |
| % af pengestrømmen | 399,76 | -567,19 | 625,47 | 1.019,66 | -518,58 | 181,44 | -925,63 | 230,88 | -2.814,75 | 129,63 | 245,85 | -254,31 | -445,33 | 2.257,08 | 496,69 | 3.142,77 | 1.129,74 | 302,74 | -94,28 | 468,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -89 | -123 | -94 | -38 | -113 | -46 | -107 | -131 | -37 | -56 | -71 | -74 | -54 | -61 | -87 | -87 | -128 | -88 | -71 |
| Ændring (%) | 14,61 | 38,57 | -23,38 | -59,99 | 200,20 | -58,84 | 130,26 | 22,72 | -71,81 | 52,13 | 25,77 | 4,48 | -27,43 | 13,59 | 42,25 | 0,63 | 46,32 | -31,45 | -18,63 | |
| % af pengestrømmen | -205,61 | 246,32 | -293,13 | -236,00 | 162,22 | -234,25 | 322,31 | 239,94 | -3.434,76 | 26,63 | 81,10 | 166,89 | 146,05 | -666,66 | -113,61 | -2.654,76 | -463,68 | -286,01 | 296,43 | -212,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -160 | -5 | -97 | -30 | 181 | 55 | 189 | 326 | 88 | 103 | -58 | -199 | -119 | -153 | -43 | -131 | -67 | -60 | -123 |
| Ændring (%) | 354,36 | -96,90 | 1.851,09 | -69,44 | -711,60 | -69,65 | 244,40 | 72,10 | -72,99 | 17,22 | -156,12 | 244,50 | -40,40 | 28,99 | -71,69 | 202,30 | -48,87 | -10,31 | 104,02 | |
| % af pengestrømmen | -93,65 | 444,80 | -11,86 | -243,15 | 127,67 | 375,60 | -381,12 | -424,37 | 8.519,25 | -63,27 | -148,47 | 136,33 | 393,38 | -1.474,75 | -285,38 | -1.327,16 | -696,37 | -150,09 | 203,53 | -365,45 |
| Cash Flow | 38 | -36 | 42 | 40 | -23 | 48 | -14 | -45 | 4 | -139 | -69 | -42 | -51 | 8 | 54 | 3 | 19 | 45 | -30 | 34 |
| Ændring (%) | -195,66 | -216,44 | -4,84 | -158,21 | -307,89 | -129,91 | 209,30 | -108,57 | -3.736,10 | -50,04 | -38,88 | 19,39 | -115,90 | 566,57 | -93,91 | 476,14 | 137,22 | -166,14 | -213,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
