Pengestrømsopgørelse (TTM)
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -12 | -14 | -21 | -19 | -23 | -18 | -35 | -48 | -43 | -36 | -7 | 8 | 11 | 3 | -8 | -20 | -18 | -30 | -31 |
| Ændring (%) | -26.228,26 | 17,90 | 51,46 | -10,55 | 19,24 | -21,90 | 93,66 | 38,21 | -10,36 | -16,06 | -79,43 | -209,97 | 36,32 | -74,86 | -403,08 | 140,46 | -9,17 | 64,98 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | 1,45 | -257,26 | -181,69 | -322,79 | -442,33 | 373,23 | 241,89 | 612,82 | 647,24 | 11.781,59 | 6.532,85 | 813,63 | -6.513,60 | 8.161,03 | 101,94 | -15.954,72 | -29.047,14 | 7.569,26 | 1.014,99 | 5.076,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -2 | -3 | 17 | 25 | 34 | 36 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -207,70 | 9,35 | -111,19 | 300,00 | 466,29 | 68,80 | -605,91 | 46,60 | 35,41 | 4,07 | -57,45 | -51,19 | -85,69 | -36,80 | 30,54 | 31,77 | -108,27 | 20,00 | 807,02 | |
| % af pengestrømmen | -21,32 | 15,56 | 10,19 | -1,34 | -8,20 | 32,87 | 46,05 | -304,76 | -341,44 | -9.388,74 | -6.454,63 | -1.662,97 | -5.908,80 | 777,21 | 24,41 | 1.645,28 | 1.641,43 | 38,93 | 3,80 | 170,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 16 | 21 | 28 | 24 | 19 | 14 | 12 | 15 | 8 | -0 | -9 | -16 | -12 | -1 | 8 | 19 | 18 | 28 | 31 |
| Ændring (%) | 320,66 | 32,64 | 33,18 | -15,27 | -21,43 | -26,02 | -15,38 | 29,44 | -45,14 | -101,44 | 7.099,17 | 81,19 | -23,21 | -94,00 | -1.159,22 | 152,11 | -4,85 | 50,56 | 13,09 | |
| % af pengestrømmen | 119,87 | 341,70 | 271,50 | 424,12 | 550,53 | -306,10 | -187,94 | -208,05 | -205,80 | -2.292,86 | 21,78 | 949,34 | 12.522,40 | -8.838,24 | -26,34 | 14.409,43 | 27.505,71 | -7.508,20 | -918,79 | -5.147,36 |
| Cash Flow | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | -6 | -7 | -6 | -7 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 47,57 | 66,93 | -14,75 | -34,73 | -241,31 | 20,50 | -23,56 | 30,86 | -95,08 | 51,37 | 65,15 | -86,26 | -208,80 | 1.912,50 | -98,06 | 32,08 | -448,57 | 1.130,33 | -79,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
