Pengestrømsopgørelse (TTM)
Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.232 | 1.406 | 1.258 | 1.257 | 869 | 631 | 772 | 958 | 989 | 1.046 | 851 | 544 | 549 | 633 | 787 | 895 | 939 | 921 | 874 | 753 |
| Ændring (%) | 14,12 | -10,54 | -0,06 | -30,84 | -27,44 | 22,33 | 24,12 | 3,28 | 5,76 | -18,69 | -36,01 | 0,80 | 15,34 | 24,32 | 13,72 | 4,97 | -1,92 | -5,08 | -13,92 | |
| % af pengestrømmen | -134,40 | -2.544,35 | -325,61 | 323,72 | -444,63 | -292,80 | -467,91 | -282,10 | -412,99 | 4.478,79 | 11.355,91 | 542,68 | 287,04 | 299,68 | -7.264,17 | 747,51 | -333,38 | -499,66 | 3.740,87 | -876,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.578 | -872 | -722 | 95 | 231 | 252 | -194 | -952 | -545 | -917 | -736 | -333 | -785 | -598 | -797 | -1.072 | -1.068 | -1.811 | -1.520 | -966 |
| Ændring (%) | -44,74 | -17,18 | -113,20 | 141,93 | 9,30 | -176,94 | 390,89 | -42,72 | 68,16 | -19,72 | -54,78 | 135,78 | -23,80 | 33,17 | 34,53 | -0,35 | 69,59 | -16,09 | -36,42 | |
| % af pengestrømmen | 172,12 | 1.577,84 | 186,93 | 24,55 | -117,95 | -117,00 | 117,60 | 280,41 | 227,66 | -3.925,41 | -9.826,71 | -331,86 | -410,58 | -283,18 | 7.353,15 | -895,15 | 378,97 | 982,09 | -6.500,43 | 1.124,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -571 | -589 | -922 | -964 | -1.296 | -1.098 | -743 | -345 | -684 | -106 | -107 | -111 | 427 | 176 | -1 | 296 | -153 | 705 | 668 | 128 |
| Ændring (%) | 3,22 | 56,44 | 4,57 | 34,38 | -15,22 | -32,38 | -53,51 | 97,95 | -84,50 | 1,09 | 3,82 | -484,45 | -58,73 | -100,68 | -24.949,37 | -151,72 | -559,96 | -5,21 | -80,92 | |
| % af pengestrømmen | 62,28 | 1.066,51 | 238,67 | -248,27 | 662,58 | 509,80 | 450,31 | 101,69 | 285,33 | -453,37 | -1.429,20 | -110,81 | 223,54 | 83,50 | 11,01 | 247,64 | 54,41 | -382,43 | 2.859,56 | -148,48 |
| Cash Flow | -917 | -55 | -386 | 388 | -196 | -215 | -165 | -340 | -240 | 23 | 7 | 100 | 191 | 211 | -11 | 120 | -282 | -184 | 23 | -86 |
| Ændring (%) | -93,97 | 599,04 | -200,53 | -150,35 | 10,19 | -23,45 | 105,87 | -29,45 | -109,75 | -67,93 | 1.239,00 | 90,58 | 10,48 | -105,13 | -1.205,08 | -335,37 | -34,56 | -112,68 | -467,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
