Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eneva S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.483 | 1.246 | 1.387 | 1.059 | 1.207 | 1.233 | 842 | 1.220 | 1.199 | 1.268 | 1.563 | 1.855 | 2.316 | 2.790 | 3.299 | 3.600 | 3.928 | 4.156 | 3.999 | 4.286 |
| Ændring (%) | -16,00 | 11,30 | -23,65 | 13,95 | 2,18 | -31,68 | 44,90 | -1,78 | 5,79 | 23,28 | 18,65 | 24,87 | 20,46 | 18,25 | 9,11 | 9,12 | 5,80 | -3,76 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | 115,81 | -939,28 | 783,49 | -123,08 | -134,13 | -313,97 | -109,76 | 57,33 | 21,40 | 424,10 | 764,19 | -88,80 | -47,75 | 265,54 | 460,04 | -25.862,23 | -470,64 | 487,64 | 198,24 | 238,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.542 | -2.266 | -2.228 | -1.748 | -1.693 | -1.246 | -2.758 | -4.533 | -4.851 | -9.089 | -7.185 | -5.802 | -5.875 | -1.730 | -2.650 | -2.334 | -2.467 | -3.405 | -3.589 | -4.475 |
| Ændring (%) | 46,93 | -1,69 | -21,55 | -3,12 | -26,44 | 121,39 | 64,37 | 7,01 | 87,39 | -20,95 | -19,25 | 1,26 | -70,55 | 53,17 | -11,90 | 5,67 | 38,04 | 5,40 | 24,69 | |
| % af pengestrømmen | -120,43 | 1.708,46 | -1.258,75 | 203,17 | 188,25 | 317,26 | 359,39 | -212,95 | -86,59 | -3.039,86 | -3.512,18 | 277,76 | 121,11 | -164,64 | -369,50 | 16.771,83 | 295,56 | -399,58 | -177,91 | -249,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.340 | 888 | 1.018 | -171 | -413 | -380 | 1.148 | 5.441 | 9.254 | 8.120 | 5.826 | 1.858 | -1.292 | -9 | 68 | -1.279 | -2.296 | 102 | 1.607 | 1.984 |
| Ændring (%) | -33,75 | 14,70 | -116,82 | 140,95 | -7,97 | -402,35 | 373,89 | 70,07 | -12,25 | -28,25 | -68,10 | -169,53 | -99,27 | -819,97 | -1.986,97 | 79,47 | -104,43 | 1.479,46 | 23,42 | |
| % af pengestrømmen | 104,62 | -669,18 | 575,26 | 19,91 | 45,87 | 96,72 | -149,63 | 255,61 | 165,19 | 2.715,76 | 2.847,99 | -88,96 | 26,64 | -0,90 | 9,45 | 9.190,40 | 275,08 | 11,94 | 79,67 | 110,57 |
| Cash Flow | 1.281 | -133 | 177 | -860 | -900 | -393 | -767 | 2.129 | 5.602 | 299 | 205 | -2.089 | -4.851 | 1.051 | 717 | -14 | -835 | 852 | 2.017 | 1.794 |
| Ændring (%) | -110,36 | -233,43 | -586,04 | 4,56 | -56,35 | 95,43 | -377,41 | 163,15 | -94,66 | -31,58 | -1.121,13 | 132,23 | -121,66 | -31,75 | -101,94 | 5.896,13 | -202,11 | 136,73 | -11,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
