Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 119 | 100 | 76 | 74 | 51 | 59 | 65 | 85 | 96 | 91 | 91 | 96 | 105 | 82 | 114 | 93 | 104 |
| Ændring (%) | 9,73 | -15,99 | -23,35 | -3,19 | -30,69 | 14,45 | 10,70 | 31,04 | 13,01 | -5,01 | -0,38 | 5,45 | 9,01 | -21,77 | 39,58 | -18,45 | 11,81 | |
| % af pengestrømmen | -51,24 | -58,12 | -48,00 | 110,68 | 73,41 | 53,92 | 46,69 | 53,11 | 85,65 | 143,55 | -873,52 | -870,01 | -218,48 | -208,97 | -71,19 | -66,85 | -52,48 | -63,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 50 | 44 | 42 | 55 | 77 | 94 | 100 | 90 | 75 | 36 | 5 | 5 | -66 | -58 | -142 | -230 | -244 | -267 |
| Ændring (%) | -10,71 | -6,12 | 32,31 | 40,30 | 21,96 | 5,96 | -9,64 | -16,88 | -52,40 | -86,81 | 7,33 | -1.407,22 | -12,41 | 144,26 | 62,32 | 5,99 | 9,67 | |
| % af pengestrømmen | -23,60 | -21,78 | -20,10 | 80,00 | 76,89 | 99,38 | 79,67 | 73,98 | 75,69 | 53,43 | -45,13 | -48,43 | 150,76 | 115,86 | 123,25 | 134,60 | 137,32 | 163,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -369 | -367 | -349 | -63 | -51 | -51 | -33 | -33 | -61 | -65 | -107 | -107 | -74 | -97 | -55 | -55 | -27 | 0 |
| Ændring (%) | -0,46 | -4,95 | -82,07 | -19,03 | -0,02 | -34,64 | 0,01 | 84,01 | 6,60 | 63,98 | -0,00 | -30,85 | 31,22 | -43,00 | 0,00 | -51,17 | -100,43 | |
| % af pengestrømmen | 174,84 | 179,90 | 168,10 | -90,68 | -50,30 | -53,30 | -26,35 | -27,08 | -61,34 | -96,97 | 1.018,64 | 1.018,44 | 167,72 | 193,11 | 47,94 | 32,26 | 15,16 | -0,07 |
| Cash Flow | -211 | -204 | -208 | 69 | 101 | 95 | 126 | 122 | 99 | 67 | -10 | -10 | -44 | -50 | -115 | -171 | -178 | -163 |
| Ændring (%) | -3,26 | 1,72 | -133,24 | 45,97 | -5,64 | 32,18 | -2,68 | -18,76 | -32,57 | -115,61 | 0,02 | 319,92 | 13,97 | 129,61 | 48,64 | 3,89 | -8,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
