Pengestrømsopgørelse (TTM)
Engie Brasil Energia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.037 | 1.079 | 1.971 | 2.204 | 2.431 | 3.016 | 3.337 | 3.775 | 4.234 | 4.361 | 4.586 | 4.204 | 4.328 | 4.527 | 4.154 | 4.125 | 3.604 | 3.160 | 3.346 |
| Ændring (%) | 4,08 | 82,65 | 11,81 | 10,35 | 24,02 | 10,67 | 13,10 | 12,18 | 3,00 | 5,15 | -8,33 | 2,95 | 4,59 | -8,23 | -0,70 | -12,62 | -12,32 | 5,86 | |
| % af pengestrømmen | 377,62 | -102,06 | 319,18 | 805,28 | -319,67 | -344,83 | -114,28 | -229,34 | 961,46 | -641,68 | 151,86 | 181,17 | -797,53 | 469,60 | -320,29 | 1.320,48 | 248,70 | 548,21 | -557,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -672 | -635 | -582 | -961 | -1.284 | -1.483 | -1.784 | -1.579 | -1.875 | -2.071 | -2.042 | -1.988 | -3.491 | -4.444 | -5.911 | -6.345 | -4.508 | -5.277 | -3.680 |
| Ændring (%) | -5,51 | -8,27 | 65,02 | 33,59 | 15,52 | 20,29 | -11,53 | 18,74 | 10,46 | -1,36 | -2,68 | 75,64 | 27,30 | 32,99 | 7,35 | -28,95 | 17,05 | -30,26 | |
| % af pengestrømmen | -244,78 | 60,06 | -94,34 | -351,27 | 168,81 | 169,63 | 61,10 | 95,92 | -425,63 | 304,64 | -67,63 | -85,66 | 643,34 | -461,08 | 455,70 | -2.031,14 | -311,06 | -915,34 | 613,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -90 | -1.501 | -771 | -969 | -1.908 | -2.407 | -4.474 | -3.842 | -1.920 | -2.971 | 476 | 104 | -1.379 | 882 | 459 | 2.532 | 2.353 | 2.693 | -266 |
| Ændring (%) | 1.565,27 | -48,65 | 25,66 | 96,97 | 26,13 | 85,88 | -14,12 | -50,04 | 54,76 | -116,04 | -78,14 | -1.424,76 | -163,93 | -47,92 | 451,43 | -7,08 | 14,45 | -109,87 | |
| % af pengestrømmen | -32,84 | 142,00 | -124,85 | -354,01 | 250,85 | 275,21 | 153,18 | 233,42 | -435,83 | 437,04 | 15,77 | 4,49 | 254,18 | 91,48 | -35,41 | 810,66 | 162,36 | 467,13 | 44,27 |
| Cash Flow | 275 | -1.057 | 617 | 274 | -761 | -875 | -2.921 | -1.646 | 440 | -680 | 3.020 | 2.320 | -543 | 964 | -1.297 | 312 | 1.449 | 576 | -600 |
| Ændring (%) | -485,10 | -158,40 | -55,68 | -377,97 | 14,97 | 233,96 | -43,64 | -126,76 | -254,33 | -544,30 | -23,16 | -123,39 | -277,63 | -234,56 | -124,09 | 363,92 | -60,22 | -204,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
