Pengestrømsopgørelse (TTM)
Engie Brasil Energia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.506 | 1.342 | 1.040 | 1.037 | 1.079 | 1.971 | 2.204 | 2.431 | 3.016 | 3.337 | 3.775 | 4.234 | 4.361 | 4.586 | 4.204 | 4.328 | 4.527 | 4.154 | 4.125 | 3.604 |
| Ændring (%) | -46,45 | -22,55 | -0,27 | 4,08 | 82,65 | 11,81 | 10,35 | 24,02 | 10,67 | 13,10 | 12,18 | 3,00 | 5,15 | -8,33 | 2,95 | 4,59 | -8,23 | -0,70 | -12,62 | |
| % af pengestrømmen | 63,02 | 200,73 | 825,20 | 377,62 | -102,06 | 319,18 | 805,28 | -319,67 | -344,83 | -114,28 | -229,34 | 961,46 | -641,68 | 151,86 | 181,17 | -797,53 | 469,60 | -320,29 | 1.320,48 | 248,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -697 | -997 | -632 | -672 | -635 | -582 | -961 | -1.284 | -1.483 | -1.784 | -1.579 | -1.875 | -2.071 | -2.042 | -1.988 | -3.491 | -4.444 | -5.911 | -6.345 | -4.508 |
| Ændring (%) | 43,09 | -36,61 | 6,34 | -5,51 | -8,27 | 65,02 | 33,59 | 15,52 | 20,29 | -11,53 | 18,74 | 10,46 | -1,36 | -2,68 | 75,64 | 27,30 | 32,99 | 7,35 | -28,95 | |
| % af pengestrømmen | -17,52 | -149,09 | -501,67 | -244,78 | 60,06 | -94,34 | -351,27 | 168,81 | 169,63 | 61,10 | 95,92 | -425,63 | 304,64 | -67,63 | -85,66 | 643,34 | -461,08 | 455,70 | -2.031,14 | -311,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.168 | 323 | -282 | -90 | -1.501 | -771 | -969 | -1.908 | -2.407 | -4.474 | -3.842 | -1.920 | -2.971 | 476 | 104 | -1.379 | 882 | 459 | 2.532 | 2.353 |
| Ændring (%) | -85,08 | -187,08 | -67,98 | 1.565,27 | -48,65 | 25,66 | 96,97 | 26,13 | 85,88 | -14,12 | -50,04 | 54,76 | -116,04 | -78,14 | -1.424,76 | -163,93 | -47,92 | 451,43 | -7,08 | |
| % af pengestrømmen | 54,50 | 48,36 | -223,53 | -32,84 | 142,00 | -124,85 | -354,01 | 250,85 | 275,21 | 153,18 | 233,42 | -435,83 | 437,04 | 15,77 | 4,49 | 254,18 | 91,48 | -35,41 | 810,66 | 162,36 |
| Cash Flow | 3.977 | 669 | 126 | 275 | -1.057 | 617 | 274 | -761 | -875 | -2.921 | -1.646 | 440 | -680 | 3.020 | 2.320 | -543 | 964 | -1.297 | 312 | 1.449 |
| Ændring (%) | -83,19 | -81,16 | 117,93 | -485,10 | -158,40 | -55,68 | -377,97 | 14,97 | 233,96 | -43,64 | -126,76 | -254,33 | -544,30 | -23,16 | -123,39 | -277,63 | -234,56 | -124,09 | 363,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
