Pengestrømsopgørelse (TTM)
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.647 | 1.789 | 1.873 | 1.810 | 1.746 | 1.752 | 1.886 | 2.153 | 2.670 | 3.131 | 3.551 | 3.676 | 3.770 | 3.836 | 3.936 | 4.123 | 4.113 | 4.461 | 4.809 |
| Ændring (%) | 8,64 | 4,68 | -3,39 | -3,51 | 0,37 | 7,62 | 14,15 | 24,06 | 17,23 | 13,43 | 3,52 | 2,54 | 1,76 | 2,59 | 4,77 | -0,24 | 8,44 | 7,80 | |
| % af pengestrømmen | 91,67 | 156,09 | 257,27 | 440,09 | -78,96 | -208,24 | -272,99 | -1.147,10 | 267,68 | 1.036,91 | 165,56 | 140,29 | 1.329,31 | -285,22 | -331,65 | -405,99 | 4.183,61 | -131.041,27 | -417,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.624 | -3.186 | -3.468 | -3.768 | -3.512 | -2.393 | -2.605 | -2.915 | -4.193 | -4.961 | -5.818 | -5.774 | -6.168 | -6.636 | -4.565 | -5.953 | -4.735 | -6.077 | -8.949 |
| Ændring (%) | 96,23 | 8,85 | 8,65 | -6,81 | -31,84 | 8,83 | 11,92 | 43,83 | 18,32 | 17,27 | -0,76 | 6,83 | 7,58 | -31,21 | 30,42 | -20,47 | 28,35 | 47,26 | |
| % af pengestrømmen | -90,37 | -277,93 | -476,37 | -916,42 | 158,82 | 284,42 | 377,05 | 1.553,42 | -420,28 | -1.643,08 | -271,25 | -220,34 | -2.175,04 | 493,36 | 384,67 | 586,17 | -4.815,48 | 178.525,68 | 777,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.773 | 2.543 | 2.323 | 2.370 | -445 | -200 | 28 | 575 | 2.520 | 2.132 | 4.411 | 4.718 | 2.682 | 1.455 | -557 | 814 | 720 | 1.613 | 2.989 |
| Ændring (%) | 43,41 | -8,65 | 2,00 | -118,80 | -55,00 | -113,99 | 1.950,05 | 338,39 | -15,39 | 106,91 | 6,95 | -43,16 | -45,77 | -138,33 | -246,09 | -11,64 | 124,16 | 85,30 | |
| % af pengestrømmen | 98,70 | 221,84 | 319,09 | 576,33 | 20,15 | 23,82 | -4,06 | -306,32 | 252,60 | 706,17 | 205,68 | 180,05 | 945,73 | -108,14 | 46,98 | -80,18 | 731,86 | -47.384,40 | -259,59 |
| Cash Flow | 1.797 | 1.146 | 728 | 411 | -2.211 | -842 | -691 | -188 | 998 | 302 | 2.145 | 2.620 | 284 | -1.345 | -1.187 | -1.016 | 98 | -3 | -1.151 |
| Ændring (%) | -36,20 | -36,49 | -43,52 | -637,75 | -61,94 | -17,91 | -72,83 | -631,62 | -69,74 | 610,38 | 22,17 | -89,18 | -574,29 | -11,77 | -14,41 | -109,68 | -103,46 | 33.725,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
