Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electro Aço Altona S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 32 | 44 | 52 | 61 | 78 | 80 | 71 | 85 | 69 | 54 | 44 | 54 | 59 | 78 | 86 | 90 | 87 | 81 |
| Ændring (%) | -43,61 | 36,82 | 20,01 | 16,17 | 28,45 | 1,81 | -10,83 | 19,07 | -18,93 | -21,22 | -18,82 | 24,11 | 9,00 | 31,85 | 9,53 | 5,06 | -2,76 | -6,95 | |
| % af pengestrømmen | -239,96 | -186,53 | 3.853,40 | -191,48 | -1.385,50 | -494,71 | -789,28 | 8.861,17 | 6.321,17 | -3.143,07 | 2.359,09 | 994,33 | 1.072,93 | 658,89 | -3.917,89 | -3.858,00 | -6.293,98 | 1.492,29 | 474,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -40 | -58 | -79 | -79 | -83 | -70 | -51 | -56 | -48 | -32 | -29 | -24 | -28 | -37 | -42 | -47 | -49 | -52 |
| Ændring (%) | -12,55 | 46,07 | 36,05 | 0,29 | 4,54 | -15,20 | -27,52 | 10,47 | -14,49 | -32,62 | -11,59 | -15,71 | 16,93 | 31,16 | 12,90 | 12,00 | 5,59 | 6,02 | |
| % af pengestrømmen | 192,81 | 232,41 | -5.125,68 | 288,75 | 1.803,71 | 524,12 | 696,52 | -6.356,30 | -4.206,66 | 2.206,24 | -1.416,43 | -650,15 | -476,43 | -313,86 | 1.856,49 | 1.884,36 | 3.277,12 | -843,70 | -305,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -35 | -9 | 16 | -1 | 14 | -11 | -19 | -19 | -27 | -23 | -19 | -11 | -25 | -22 | -43 | -52 | -51 | -38 | -12 |
| Ændring (%) | -73,32 | -267,94 | -104,81 | -1.968,85 | -179,81 | 74,26 | -0,91 | 39,82 | -16,08 | -14,70 | -44,19 | 133,89 | -12,41 | 95,61 | 20,63 | -2,83 | -24,51 | -69,07 | |
| % af pengestrømmen | 147,15 | 54,12 | 1.372,29 | 2,73 | -318,21 | 70,59 | 192,76 | -2.404,87 | -2.014,51 | 1.036,83 | -842,66 | -244,16 | -496,49 | -245,02 | 2.161,40 | 2.344,03 | 3.536,74 | -650,96 | -68,78 |
| Cash Flow | -24 | -17 | 1 | -27 | -4 | -16 | -10 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -2 | -2 | -1 | 6 | 17 |
| Ændring (%) | -27,45 | -106,62 | -2.515,00 | -83,94 | 259,75 | -36,19 | -107,94 | 66,92 | -263,05 | -204,95 | 92,61 | 15,02 | 77,49 | -122,17 | 11,23 | -35,60 | -510,15 | 192,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
