Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dotz S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36 | -43 | -64 | -78 | -85 | -125 | -92 | -101 | -102 | -56 | -88 | -72 | -49 | -48 | -14 | 11 | -2 | -9 | -12 |
| Ændring (%) | 19,16 | 48,41 | 22,39 | 7,93 | 47,50 | -26,12 | 9,79 | 1,02 | -45,71 | 59,22 | -18,84 | -31,39 | -1,92 | -71,85 | -183,67 | -117,23 | 353,93 | 34,20 | |
| % af pengestrømmen | -20,24 | -25,44 | -41,04 | -53,34 | 92,04 | 106,04 | 92,82 | 86,58 | 75,91 | 50,82 | 76,45 | 72,88 | 66,65 | 81,42 | 30,57 | -53,37 | -204,81 | -115,67 | -76,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -18 | -26 | -29 | -32 | -74 | -70 | -83 | -79 | -37 | -24 | -7 | 1 | 8 | 1 | 5 | -20 | -20 | -19 |
| Ændring (%) | 58,52 | 42,26 | 11,68 | 12,20 | 131,09 | -5,90 | 18,25 | -4,64 | -53,42 | -34,51 | -69,15 | -119,69 | 474,35 | -86,53 | 309,04 | -525,53 | 2,42 | -4,89 | |
| % af pengestrømmen | -6,34 | -10,61 | -16,40 | -19,46 | 34,90 | 62,99 | 70,23 | 70,55 | 58,39 | 33,54 | 20,75 | 7,52 | -1,97 | -14,12 | -2,54 | -21,65 | -2.051,62 | -261,43 | -123,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 227 | 231 | 246 | 254 | 25 | 81 | 63 | 67 | 46 | -17 | -3 | -19 | -26 | -19 | -32 | -37 | 23 | 37 | 47 |
| Ændring (%) | 1,90 | 6,47 | 3,34 | -90,25 | 228,08 | -22,91 | 6,66 | -30,84 | -137,00 | -81,01 | 494,76 | 35,16 | -25,68 | 64,98 | 16,58 | -160,46 | 62,73 | 27,02 | |
| % af pengestrømmen | 126,59 | 136,05 | 157,44 | 172,80 | -26,94 | -69,03 | -63,05 | -57,13 | -34,29 | 15,65 | 2,81 | 19,61 | 35,32 | 32,70 | 71,96 | 175,02 | 2.356,43 | 477,09 | 299,81 |
| Cash Flow | 179 | 170 | 156 | 147 | -92 | -118 | -99 | -117 | -135 | -109 | -116 | -98 | -74 | -59 | -44 | -21 | 1 | 8 | 16 |
| Ændring (%) | -5,19 | -8,00 | -5,84 | -162,55 | 28,03 | -15,61 | 17,71 | 15,23 | -18,91 | 5,85 | -14,87 | -24,98 | -19,72 | -25,04 | -52,07 | -104,49 | 703,76 | 102,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
