Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diagnósticos da América S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 628 | 819 | 1.298 | 724 | 555 | 428 | -29 | -223 | 1.200 | 1.001 | -964 | -487 | -575 | -234 | 28 | 78 | -27 | 181 | -36 |
| Ændring (%) | 30,31 | 58,52 | -44,22 | -23,38 | -22,94 | -106,78 | 669,30 | -637,98 | -16,57 | -196,24 | -49,49 | 18,12 | -59,29 | -111,94 | 180,22 | -134,01 | -778,96 | -120,10 | |
| % af pengestrømmen | -2.179,24 | 194,35 | 333,36 | 255,63 | -209,30 | 292,80 | -20,43 | -126,86 | 162,47 | 344,08 | -320,99 | -60,54 | -41,96 | -16,73 | 17,74 | 5,50 | 1,74 | -119,01 | -3,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.902 | -3.149 | -4.952 | -5.694 | -2.478 | -2.526 | -1.600 | 514 | -673 | -822 | 979 | 43 | 667 | 379 | -374 | -380 | -400 | 247 | 1.352 |
| Ændring (%) | -19,29 | 57,24 | 14,99 | -56,48 | 1,92 | -36,66 | -132,13 | -230,99 | 22,09 | -219,09 | -95,60 | 1.447,80 | -43,26 | -198,68 | 1,83 | 5,23 | -161,77 | 446,67 | |
| % af pengestrømmen | 13.531,49 | -747,39 | -1.271,57 | -2.010,09 | 934,90 | -1.729,71 | -1.126,89 | 292,29 | -91,15 | -282,49 | 326,10 | 5,36 | 48,69 | 27,06 | -237,10 | -26,73 | 26,21 | -162,73 | 146,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.245 | 2.752 | 4.043 | 5.253 | 1.658 | 2.244 | 1.771 | -115 | 1.581 | 1.480 | 285 | 1.248 | 1.278 | 1.255 | 503 | 1.725 | -1.101 | -580 | -393 |
| Ændring (%) | -15,20 | 46,93 | 29,94 | -68,43 | 35,33 | -21,10 | -106,50 | -1.473,60 | -6,33 | -80,76 | 337,96 | 2,44 | -1,83 | -59,89 | 242,87 | -163,79 | -47,29 | -32,25 | |
| % af pengestrømmen | -11.252,25 | 653,04 | 1.038,20 | 1.854,46 | -625,60 | 1.536,91 | 1.247,32 | -65,43 | 213,96 | 508,74 | 94,89 | 155,17 | 93,27 | 89,67 | 319,36 | 121,23 | 72,05 | 381,75 | -42,60 |
| Cash Flow | -29 | 421 | 389 | 283 | -265 | 146 | 142 | 176 | 739 | 291 | 300 | 804 | 1.370 | 1.399 | 158 | 1.423 | -1.528 | -152 | 922 |
| Ændring (%) | -1.561,19 | -7,58 | -27,26 | -193,58 | -155,09 | -2,78 | 23,87 | 320,06 | -60,61 | 3,16 | 167,82 | 70,43 | 2,11 | -88,74 | 803,26 | -207,33 | -90,05 | -707,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
